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INTER CONSERVADOR ICATU SEG PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 25.098.148/0001-31  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 315.508.720
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
24/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
25.098.148/0001-31
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
31/08/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O INTER CONSERVADOR ICATU SEG PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 31 de agosto de 2016. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele opera sob a categoria de Multimercado Crédito Privado. A gestão dos recursos é realizada pela Inter Asset Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está a cargo da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que define as condições de participação dos cotistas. Com base nos dados registrados em 24 de junho de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 315.508.720. Por ser um fundo de natureza previdenciária, sua estratégia é voltada para o público que busca alocação em ativos de crédito privado, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo que sua operação siga as normas vigentes para o mercado financeiro brasileiro. Este veículo de investimento é voltado para investidores que possuem interesse em produtos de previdência, sendo fundamental a leitura do regulamento para compreender os riscos e as características específicas dos ativos que compõem a carteira.

Performance — Último Mês

2.24002.24812.25642.264504/0515/0529/05+1.09%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0923%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e linear, sem registrar quedas diárias ao longo de todo o mês. O valor da cota iniciou o período em 2,240019 e encerrou em 2,264486. Em relação ao patrimônio líquido, observou-se uma tendência de alta, com variação positiva de 1,8150%. O montante evoluiu de R$ 375.956.747 para R$ 382.780.192 ao final do mês. É importante notar que, apesar da variação no volume financeiro sob gestão, a base de cotistas manteve-se estável, permanecendo com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. O comportamento dos dados reflete uma valorização contínua e gradual, sem a ocorrência de momentos de volatilidade ou quedas relevantes na série de preços observada, mantendo um ritmo de ganho diário estável para o cotista único do veículo de investimento.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.240019R$ 375.956.7471
05/05/20262.241367R$ 375.929.1131
06/05/20262.242598R$ 376.241.2621
07/05/20262.243953R$ 376.777.0071
08/05/20262.245186R$ 376.767.5841
11/05/20262.246619R$ 376.929.0231
12/05/20262.247947R$ 378.457.7461
13/05/20262.249255R$ 379.007.6091
14/05/20262.250672R$ 379.424.0911
15/05/20262.251865R$ 379.457.0211

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