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INTER ANS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 35.435.878/0001-34  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 11.368.513
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.435.878/0001-34
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/01/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O INTER ANS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 22 de janeiro de 2020. Classificado na categoria de renda fixa com foco em crédito privado, o fundo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de dívida, buscando compor uma carteira diversificada dentro dessa classe. A gestão dos recursos é realizada pela Inter Asset Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Esta estrutura garante que as operações e a custódia dos ativos sigam as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com uma estratégia voltada para o longo prazo, o fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas são restritas ao valor do capital investido. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 11.368.513. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua composição reflete a exposição a títulos de dívida corporativa, sendo uma opção voltada para investidores que buscam diversificação em instrumentos de renda fixa, respeitando as diretrizes e o regulamento específico do produto.

Performance — Último Mês

1.79801.80401.81011.816104/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0047%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e diário no valor da cota, que iniciou o mês em 1,798000 e atingiu 1,816064 ao final do período. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta durante a maior parte do mês, subindo de R$ 12.607.631 para R$ 12.727.951 em 28/05. Contudo, observou-se uma queda relevante no último dia útil, 29/05, quando o patrimônio recuou para R$ 12.618.932, apesar da valorização da cota ter sido mantida. O número de cotistas permaneceu estável, totalizando três investidores durante todo o intervalo analisado. Em suma, o fundo manteve uma performance consistente de valorização, com o movimento de retração no patrimônio líquido no encerramento do mês sendo o ponto de maior destaque na série de dados apresentada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.798000R$ 12.607.6313
05/05/20261.798948R$ 12.614.2793
06/05/20261.799854R$ 12.620.6283
07/05/20261.800761R$ 12.626.9923
08/05/20261.801710R$ 12.633.6453
11/05/20261.802665R$ 12.640.3393
12/05/20261.803571R$ 12.646.6923
13/05/20261.804496R$ 12.653.1793
14/05/20261.805527R$ 12.660.4123
15/05/20261.806463R$ 12.666.9753

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