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INTER AÇÕES VALOR ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 49.834.957/0001-22  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 4.736.537
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
07/11/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
49.834.957/0001-22
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/03/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O INTER AÇÕES VALOR ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada para seus cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 07 de março de 2023 e possui como objetivo principal a alocação de recursos majoritariamente no mercado de ações. A gestão da carteira é realizada pela Inter Asset Gestão de Recursos Ltda., instituição responsável pela tomada de decisão sobre os ativos que compõem o fundo. A administração, por sua vez, está a cargo da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 07 de novembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 4.736.537. Por se tratar de um fundo de ações, sua estratégia está atrelada à variação dos preços dos ativos de renda variável presentes em seu portfólio. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado acionário dentro de uma estrutura de fundo de investimento devidamente registrada e supervisionada pelos órgãos competentes do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.39031.41741.44531.472404/0515/0529/05-3.38%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -3,3787%. O valor da cota iniciou o mês em 1,451440 e encerrou o período cotado a 1,402400. Em linha com a desvalorização da cota, o patrimônio líquido do fundo também apresentou retração, passando de R$ 8.322.949 para R$ 8.041.745, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela momentos de volatilidade. O pico de valorização ocorreu no dia 06/05, quando a cota atingiu 1,472442. Por outro lado, o ponto de maior queda foi observado em 19/05, com a cota atingindo o patamar mínimo de 1,390252. Após esse movimento de baixa, houve uma tentativa de recuperação pontual nos dias seguintes, mas o fundo não sustentou a trajetória de alta, encerrando o mês próximo aos seus níveis mínimos observados na série.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.451440R$ 8.322.9491
05/05/20261.456918R$ 8.354.3611
06/05/20261.472442R$ 8.443.3841
07/05/20261.452113R$ 8.326.8121
08/05/20261.460319R$ 8.373.8641
11/05/20261.440157R$ 8.258.2501
12/05/20261.429955R$ 8.199.7501
13/05/20261.401192R$ 8.034.8161
14/05/20261.419635R$ 8.140.5741
15/05/20261.410491R$ 8.088.1371

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