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INTER ACCESS ARBOR FC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES BDR NÍVEL I RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 41.036.490/0001-63  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 45.426.036
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
19/12/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.036.490/0001-63
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/03/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O INTER ACCESS ARBOR FC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES BDR NÍVEL I RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 15 de março de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é voltada para a aplicação em ativos financeiros, com foco específico em ações de empresas estrangeiras por meio de Brazilian Depositary Receipts (BDRs) de Nível I. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que a perda dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. A administração do fundo é realizada pela Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Inter Asset Gestão de Recursos Ltda. Estas instituições são as responsáveis por conduzir as decisões estratégicas e o acompanhamento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com base nos dados registrados em 19 de dezembro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 45.426.036. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para investidores que buscam exposição ao mercado internacional de ações através do ambiente regulado brasileiro, seguindo as diretrizes e políticas de investimento definidas em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

1.64021.66621.69311.719104/0515/0529/05+3.92%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 3,9194%. O valor da cota iniciou o mês em 1,654277 e encerrou em 1,719115. Observou-se um momento de alta relevante no início do mês, com o pico de valorização atingindo 1,691435 em 06/05, seguido por uma trajetória de oscilação e posterior recuperação consistente a partir da segunda quinzena. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 1,5821%, reduzindo de R$ 39,79 milhões para R$ 39,16 milhões. Esse movimento foi acompanhado por uma tendência de saída de investidores, com o número de cotistas declinando de 7.314 para 7.164 ao longo do mês. A queda mais acentuada no patrimônio ocorreu entre os dias 07/05 e 08/05, quando o montante recuou de R$ 40,63 milhões para R$ 38,94 milhões, refletindo o ajuste observado na base de investidores e a dinâmica de resgates no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.654277R$ 39.794.2287314
05/05/20261.655857R$ 39.796.0097309
06/05/20261.691435R$ 40.627.5817293
07/05/20261.692272R$ 40.633.3887279
08/05/20261.682852R$ 38.940.8047273
11/05/20261.662075R$ 38.472.3687275
12/05/20261.656236R$ 38.350.0137262
13/05/20261.653639R$ 38.259.3117256
14/05/20261.668321R$ 38.605.8657257
15/05/20261.648828R$ 38.153.1687254

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