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INTEGRARE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 27.880.305/0001-91  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 42.799.730
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
27.880.305/0001-91
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/07/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Integrare Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 06 de julho de 2017. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Multimercado, categoria que permite a alocação em diversos ativos financeiros, com o diferencial de possuir o foco em Crédito Privado. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de responsabilidade limitada, os cotistas não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do capital subscrito. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 42.799.730. Por sua natureza multimercado com viés de crédito, o fundo busca compor sua carteira com ativos que permitam flexibilidade na estratégia, observando as normas regulatórias vigentes para a classe. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo gerida por uma das principais instituições financeiras do país, garantindo a observância aos processos operacionais e de governança estabelecidos pelo administrador e pelo gestor.

Performance — Último Mês

138.8768139.3178139.7721140.213004/0515/0528/05+0.96%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9622% na sua cota. O valor da cota iniciou o intervalo em 138,876789 e encerrou em 140,213047. Paralelamente, o patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 46.721.963 para R$ 47.171.517, o que representa um incremento nominal de R$ 449.554. Durante todo o período analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica demonstra uma tendência de alta consistente e praticamente ininterrupta ao longo dos dias úteis. O único momento de oscilação negativa relevante na série ocorreu em 07/05/2026, quando a cota recuou pontualmente de 139,120491 para 139,066097. Após esse ajuste, o fundo retomou sua trajetória de valorização diária contínua até o fechamento do período em 28/05/2026. Os dados refletem uma gestão que manteve a valorização do patrimônio alinhada à performance da cota, sem alterações na estrutura de participação.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026138.876789R$ 46.721.9631
05/05/2026138.935435R$ 46.741.6931
06/05/2026139.120491R$ 46.803.9511
07/05/2026139.066097R$ 46.785.6511
08/05/2026139.156239R$ 46.815.9771
11/05/2026139.246678R$ 46.846.4041
12/05/2026139.295262R$ 46.862.7481
13/05/2026139.351125R$ 46.881.5421
14/05/2026139.426176R$ 46.906.7921
15/05/2026139.512417R$ 46.935.8061

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