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INFRINITY FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 55.704.392/0001-61  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 16.475.238
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.704.392/0001-61
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/06/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O INFRINITY FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 26 de junho de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo possui foco em crédito privado, direcionando seus recursos prioritariamente para a aquisição de debêntures incentivadas de infraestrutura. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Esta estrutura garante que a condução da carteira siga as diretrizes estabelecidas pela gestora, observando as normas regulatórias vigentes para fundos desta categoria. Com base nos dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 16.475.238,00 na data de 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estratégia está alinhada ao financiamento de projetos de infraestrutura no país, operando sob o regime de responsabilidade limitada. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, mantendo uma estrutura operacional gerida por instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro. Trata-se de um instrumento de investimento formalizado junto à CVM, cujas características operacionais seguem o regulamento específico do produto.

Performance — Último Mês

1.11781.12281.12801.133104/0515/0529/05+0.39%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3923% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, evoluindo de R$ 25.669.109 para R$ 25.769.821, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A trajetória da cota foi marcada por volatilidade. Após um início de mês com valorização, o fundo enfrentou um momento de queda relevante entre os dias 12/05 e 15/05, atingindo a mínima do período no dia 19/05, com cota de 1,117820. A partir dessa data, observou-se uma recuperação consistente e gradual, com sucessivas altas diárias que permitiram ao fundo encerrar o mês em patamar superior ao registrado no início de maio. A performance reflete a dinâmica dos ativos que compõem a carteira, sem alterações na base de investidores, consolidando o resultado final positivo observado no encerramento do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.127731R$ 25.669.1091
05/05/20261.129189R$ 25.702.3131
06/05/20261.131426R$ 25.753.2211
07/05/20261.130890R$ 25.741.0251
08/05/20261.133051R$ 25.790.2131
11/05/20261.131268R$ 25.749.6371
12/05/20261.130122R$ 25.723.5491
13/05/20261.123444R$ 25.571.5441
14/05/20261.126457R$ 25.640.1101
15/05/20261.119731R$ 25.487.0291

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