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INFRATREE II FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 57.535.658/0001-15  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.535.658/0001-15
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O INFRATREE II FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 02 de outubro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura é voltada para a alocação em ativos de renda fixa, com foco específico em debêntures de infraestrutura. Essa categoria de ativo é caracterizada por financiar projetos de longo prazo em setores estratégicos, como energia, saneamento e logística. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de crédito privado, o veículo assume riscos associados aos emissores dos títulos que compõe sua carteira. A estrutura de responsabilidade limitada garante que a responsabilidade de cada cotista seja restrita ao valor de suas cotas subscritas. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estratégia está alinhada às normas que regem esse segmento específico do mercado de capitais brasileiro. O fundo possui natureza de condomínio fechado ou aberto, conforme definido em seu regulamento, e destina-se a investidores que buscam exposição ao mercado de dívida corporativa de infraestrutura, sob a gestão técnica de uma das maiores instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

1.04901.05471.06051.066104/0515/0529/05+0.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,0527% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, registrando um crescimento de 0,0528%, encerrando o mês em R$ 21.162.471, ante R$ 21.151.310 iniciais. Durante todo o intervalo, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade relevante ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização em 08/05/2026, com a cota alcançando 1,066146. Em contrapartida, observou-se um momento de queda acentuada na metade do período, com o ponto de mínima registrado em 19/05/2026, quando a cota recuou para 1,048999. Após esse declínio, o ativo iniciou um movimento de recuperação gradual até o encerramento do mês. O comportamento dos indicadores reflete uma oscilação contínua, sem uma tendência linear de valorização, apesar do resultado final positivo acumulado no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.060157R$ 21.151.3101
05/05/20261.060857R$ 21.165.2801
06/05/20261.063869R$ 21.225.3611
07/05/20261.062551R$ 21.199.0671
08/05/20261.066146R$ 21.270.7881
11/05/20261.064177R$ 21.231.5041
12/05/20261.063263R$ 21.213.2761
13/05/20261.055715R$ 21.062.6951
14/05/20261.058282R$ 21.113.8981
15/05/20261.051779R$ 20.984.1531

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