Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O INFRATREE II FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 02 de outubro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura é voltada para a alocação em ativos de renda fixa, com foco específico em debêntures de infraestrutura. Essa categoria de ativo é caracterizada por financiar projetos de longo prazo em setores estratégicos, como energia, saneamento e logística. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de crédito privado, o veículo assume riscos associados aos emissores dos títulos que compõe sua carteira. A estrutura de responsabilidade limitada garante que a responsabilidade de cada cotista seja restrita ao valor de suas cotas subscritas. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estratégia está alinhada às normas que regem esse segmento específico do mercado de capitais brasileiro. O fundo possui natureza de condomínio fechado ou aberto, conforme definido em seu regulamento, e destina-se a investidores que buscam exposição ao mercado de dívida corporativa de infraestrutura, sob a gestão técnica de uma das maiores instituições financeiras do país.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.060157 | R$ 21.151.310 | 1 |
| 05/05/2026 | 1.060857 | R$ 21.165.280 | 1 |
| 06/05/2026 | 1.063869 | R$ 21.225.361 | 1 |
| 07/05/2026 | 1.062551 | R$ 21.199.067 | 1 |
| 08/05/2026 | 1.066146 | R$ 21.270.788 | 1 |
| 11/05/2026 | 1.064177 | R$ 21.231.504 | 1 |
| 12/05/2026 | 1.063263 | R$ 21.213.276 | 1 |
| 13/05/2026 | 1.055715 | R$ 21.062.695 | 1 |
| 14/05/2026 | 1.058282 | R$ 21.113.898 | 1 |
| 15/05/2026 | 1.051779 | R$ 20.984.153 | 1 |
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