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FI

INFRACHAI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 60.784.769/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.784.769/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/05/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O INFRACHAI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 12 de maio de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo tem como foco principal a alocação de recursos em debêntures de infraestrutura, enquadrando-se na categoria de renda fixa com exposição a crédito privado. A estrutura do fundo é voltada para o financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil, utilizando instrumentos de dívida de longo prazo. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estratégia operacional busca atender aos requisitos regulatórios específicos para essa classe de ativos. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conforme as normas vigentes. Até o momento, não há informações públicas disponíveis sobre o patrimônio líquido consolidado do fundo. Trata-se de uma alternativa de investimento voltada para o mercado de crédito privado, operando sob a supervisão e as diretrizes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelas instituições financeiras responsáveis pela sua administração e gestão.

Performance — Último Mês

1.06701.07201.07711.082104/0515/0529/05+0.33%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3273% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 75.570.771, ante R$ 75.324.216 no início do período. Durante todo o intervalo, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota cotada a 1,082117. Após esse ponto, observou-se uma tendência de queda, com o menor valor registrado em 19/05/2026, quando a cota atingiu 1,066985. A partir dessa data, o fundo iniciou um movimento de recuperação consistente, revertendo as perdas acumuladas na metade do mês e encerrando o período próximo aos seus níveis máximos. A correlação entre a variação da cota e o patrimônio líquido demonstra que o resultado foi impulsionado pela performance dos ativos da carteira, sem influência de aportes ou resgates.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.076060R$ 75.324.2162
05/05/20261.077684R$ 75.437.9442
06/05/20261.080742R$ 75.651.9562
07/05/20261.079953R$ 75.596.7242
08/05/20261.082117R$ 75.748.2302
11/05/20261.080114R$ 75.608.0032
12/05/20261.079184R$ 75.542.9282
13/05/20261.073121R$ 75.118.5032
14/05/20261.076408R$ 75.348.6112
15/05/20261.070523R$ 74.936.6112

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