INFRA PLUS RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMIT · 39.511.976/0001-64 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

39.511.976/0001-64

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Gestor

BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

12/11/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Infra Plus Renda Fixa Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 12 de novembro de 2021. Sob a administração da S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e gestão da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., o fundo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. Este veículo de investimento enquadra-se na categoria de fundos de infraestrutura, focando sua estratégia na alocação de recursos em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura nacional. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 11 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 149.110.404. A estrutura do fundo é voltada para investidores que buscam exposição a títulos de crédito privado ou público relacionados a projetos de infraestrutura, seguindo as diretrizes regulatórias específicas para essa classe de ativos. A gestão e a administração são exercidas por instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro, garantindo a operacionalização técnica do fundo. Trata-se de um instrumento financeiro que permite o acesso a projetos estratégicos de longo prazo, mantendo o foco na composição de carteira dentro das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos desta natureza.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,1269% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 165.281.727, ante R$ 165.072.272 no início do intervalo, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 16 investidores. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05, quando a cota alcançou 1,523454. Após esse momento, observou-se uma tendência de queda, com o ponto de mínima registrado em 19/05, com a cota cotada a 1,504617. A partir da segunda quinzena, o fundo iniciou um processo de recuperação gradual, embora tenha encerrado o mês com uma leve retração em relação ao pico observado no início do período. A estabilidade na base de cotistas sugere que a variação do patrimônio líquido foi impulsionada exclusivamente pela performance dos ativos que compõem a carteira ao longo dos dias úteis analisados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.514545	R$ 165.072.272	16
05/05/2026	1.516407	R$ 165.275.187	16
06/05/2026	1.520219	R$ 165.690.668	16
07/05/2026	1.519501	R$ 165.612.398	16
08/05/2026	1.523454	R$ 166.043.320	16
11/05/2026	1.520982	R$ 165.773.878	16
12/05/2026	1.519792	R$ 165.644.135	16
13/05/2026	1.511033	R$ 164.689.547	16
14/05/2026	1.514871	R$ 165.107.826	16
15/05/2026	1.507055	R$ 164.255.915	16

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