CredCapital
CredCapitalFundos › INFRA AD VALOREM FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
FI

INFRA AD VALOREM FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 60.743.272/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.743.272/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/05/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O INFRA AD VALOREM FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA é um fundo de investimento constituído em 07 de maio de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é voltada para a aplicação em cotas de outros fundos de investimento, especificamente aqueles focados em ativos incentivados do setor de infraestrutura. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão e a consultoria de investimentos estão sob responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Como um veículo de renda fixa, o fundo tem como característica principal a alocação em instrumentos financeiros que buscam exposição ao desenvolvimento de projetos de infraestrutura no Brasil, seguindo as diretrizes regulatórias vigentes para esta categoria de fundos incentivados. O fundo opera sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo o cumprimento das normas aplicáveis ao mercado de capitais brasileiro. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estratégia é estruturada para oferecer acesso a uma carteira diversificada de ativos de infraestrutura. Até o momento, não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido atual do fundo, sendo este um dado que varia conforme as movimentações de mercado e as adesões dos cotistas.

Performance — Último Mês

1.00021.00511.01011.015004/0515/0529/05+0.25%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,2464% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 12.439.542, ante os R$ 12.408.960 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota cotada a 1,014998. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05/2026, quando a cota recuou para 1,000157, refletindo uma redução no patrimônio para R$ 12.296.976. Após esse ponto de mínima, o fundo iniciou uma recuperação gradual, consolidando o resultado positivo acumulado ao final do mês. A performance reflete a dinâmica dos ativos subjacentes dentro do intervalo analisado, sem alterações na estrutura de participação do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.009265R$ 12.408.9601
05/05/20261.010678R$ 12.426.3321
06/05/20261.013466R$ 12.460.6161
07/05/20261.012522R$ 12.449.0051
08/05/20261.014998R$ 12.479.4541
11/05/20261.013050R$ 12.455.5041
12/05/20261.012215R$ 12.445.2301
13/05/20261.005322R$ 12.360.4781
14/05/20261.007825R$ 12.391.2571
15/05/20261.001373R$ 12.311.9261

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma