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INFINITUM FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 36.863.807/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 110.652.024
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
36.863.807/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/12/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O INFINITUM FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 6 de dezembro de 2019. Sob a estrutura de responsabilidade limitada, o fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado em gestão de recursos da mesma instituição financeira. Conforme a sua denominação, o fundo possui uma estratégia focada em crédito privado, inserindo-se na categoria de fundos multimercado que buscam diversificação através de ativos de renda fixa corporativa. Com base nos dados registrados em 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 110.652.024. O objetivo central do veículo é a alocação de recursos em instrumentos de dívida privada, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a política de investimento definida pela gestora. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estrutura operacional visa atender aos objetivos de alocação de investidores que buscam exposição a esse segmento específico do mercado financeiro brasileiro, sob a supervisão e governança de uma das maiores instituições bancárias do país. O fundo segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.65961.66501.67061.676004/0515/0529/05+0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9890% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 82.007.480 para R$ 82.818.561, enquanto a base de cotistas permaneceu estável, totalizando seis investidores ao longo de todo o intervalo. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada. O momento de maior destaque positivo ocorreu no dia 06/05, quando a cota atingiu 1,669339, representando um salto relevante em relação ao início do mês. Por outro lado, foram observados momentos de recuo pontual, com quedas registradas nos dias 07/05, 12/05, 13/05, 15/05, 18/05, 19/05 e 22/05. A partir de 25/05, o fundo iniciou uma sequência consistente de valorização diária, encerrando o mês em seu patamar máximo de cota, fixado em 1,675984, refletindo a recuperação observada na reta final do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.659571R$ 82.007.4806
05/05/20261.660980R$ 82.077.1226
06/05/20261.669339R$ 82.490.1896
07/05/20261.667117R$ 82.380.4046
08/05/20261.669223R$ 82.484.4526
11/05/20261.667859R$ 82.417.0646
12/05/20261.667595R$ 82.404.0246
13/05/20261.664589R$ 82.255.4526
14/05/20261.668308R$ 82.439.2236
15/05/20261.663879R$ 82.220.3896

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