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INDAIATUBA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 62.003.655/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.003.655/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
31/07/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O INDAIATUBA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉDITO PRIVADO é um fundo de investimento constituído em 31 de julho de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o veículo tem como objetivo principal a alocação de recursos em debêntures de infraestrutura. Essas debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas para financiar projetos de setores estratégicos, como energia, transporte, saneamento e logística. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estrutura busca atender às diretrizes regulatórias específicas para essa categoria, voltadas ao fomento de projetos de longo prazo no país. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o prejuízo dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas. Por ser um fundo de crédito privado, a carteira está sujeita aos riscos inerentes aos emissores dos títulos adquiridos. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de dívida corporativa de infraestrutura dentro do arcabouço legal vigente.

Performance — Último Mês

1.05601.05891.06191.064804/0515/0529/05+0.82%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8231% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 27,38 milhões para R$ 27,60 milhões, o que representa uma variação positiva de 0,8230%. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma tendência majoritariamente ascendente, com oscilações pontuais de baixa observadas nos dias 06/05, 08/05 e 19/05. Após o recuo registrado em 19/05, o fundo iniciou uma sequência consistente de valorização diária até o encerramento do mês, atingindo seu pico de cota em 29/05, com o valor de 1,064847. O comportamento dos indicadores reflete uma trajetória de ganho acumulado ao longo das semanas, sem alterações na estrutura de participação do fundo, mantendo a concentração absoluta do patrimônio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.056154R$ 27.381.0921
05/05/20261.056889R$ 27.400.1371
06/05/20261.056624R$ 27.393.2711
07/05/20261.056902R$ 27.400.4771
08/05/20261.055998R$ 27.377.0491
11/05/20261.057068R$ 27.404.7721
12/05/20261.057335R$ 27.411.6931
13/05/20261.058392R$ 27.439.1041
14/05/20261.059254R$ 27.461.4651
15/05/20261.059493R$ 27.467.6411

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