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IMSM KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 50.890.486/0001-59  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 19.947.631
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
50.890.486/0001-59
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
31/05/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O IMSM KINEA FIF é um fundo de investimento constituído em 31 de maio de 2023, classificado como um Fundo de Investimento em Debêntures Incentivadas de Infraestrutura (FI-Infra). Sob a categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Kinea Investimentos Ltda., instituição reconhecida no mercado financeiro brasileiro. O objetivo central deste fundo é a alocação de recursos em debêntures emitidas por empresas voltadas ao setor de infraestrutura, aproveitando as características específicas desses títulos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 19.947.631. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia está atrelada à seleção de ativos de dívida corporativa, seguindo as diretrizes regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado de infraestrutura, sendo essencial que o interessado consulte o regulamento e o prospecto disponíveis junto ao administrador para compreender detalhadamente a política de investimento e os riscos envolvidos na operação.

Performance — Último Mês

124.5323125.1004125.6856126.253604/0515/0529/05+0.45%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,4500% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 22.493.627, ante R$ 22.392.860 registrados no início do intervalo, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma volatilidade moderada ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização em 08/05/2026, quando a cota alcançou 126,253640. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 15/05/2026, com a cota recuando para 124,532339. Após esse ponto de mínima, observou-se uma recuperação gradual na segunda quinzena, consolidando o resultado positivo acumulado no fechamento do mês. A trajetória reflete a dinâmica dos ativos de crédito privado presentes na carteira, mantendo a consistência do patrimônio líquido em linha com a variação da cota, sem alterações na base de investidores durante o período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026125.262932R$ 22.392.8601
05/05/2026125.456875R$ 22.427.5301
06/05/2026125.892632R$ 22.505.4291
07/05/2026125.844950R$ 22.496.9051
08/05/2026126.253640R$ 22.569.9651
11/05/2026126.020189R$ 22.528.2321
12/05/2026125.830021R$ 22.494.2361
13/05/2026124.932688R$ 22.333.8231
14/05/2026125.268100R$ 22.393.7831
15/05/2026124.532339R$ 22.262.2541

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