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FI

IMBUIA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 63.024.507/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.024.507/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/10/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Imbuia FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura RF Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 02 de outubro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo tem como característica principal o foco em ativos de renda fixa, especificamente debêntures de infraestrutura. Trata-se de um fundo de crédito privado, o que implica que a carteira é composta por títulos de dívida emitidos por empresas privadas, voltados ao financiamento de projetos de infraestrutura no país. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estrutura está alinhada às normas que regem esse segmento específico do mercado financeiro brasileiro, sob regulação da CVM. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conferindo segurança jurídica aos investidores. O fundo é destinado a compor carteiras que buscam exposição a títulos de dívida corporativa de longo prazo. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo, dado o seu recente processo de constituição no mercado.

Performance — Último Mês

1.04041.04381.04741.050804/0515/0529/05+0.54%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.044363R$ 21.450.0401
05/05/20261.045814R$ 21.479.8481
06/05/20261.048269R$ 21.530.2621
07/05/20261.047640R$ 21.517.3461
08/05/20261.050594R$ 21.578.0241
11/05/20261.049318R$ 21.551.8181
12/05/20261.048950R$ 21.544.2431
13/05/20261.043810R$ 21.438.6751
14/05/20261.046264R$ 21.489.0931
15/05/20261.041887R$ 21.399.1901

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