Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O IMAB5 CRETA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 11 de março de 2025. Classificado como um fundo de renda fixa, ele possui sua estrutura operacional e estratégica sob a responsabilidade de instituições renomadas no mercado financeiro brasileiro. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos e a tomada de decisões de investimento estão a cargo do Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de renda fixa, o objetivo principal do veículo é aplicar seus recursos em ativos financeiros que compõem essa classe, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estrutura de responsabilidade limitada confere segurança jurídica aos cotistas, restringindo eventuais perdas ao valor total das cotas subscritas. Por se tratar de um fundo de investimento, ele é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de renda fixa geridas profissionalmente. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo, dado o seu recente processo de constituição. O fundo opera sob a supervisão constante de seus administradores e gestores, garantindo a conformidade com as políticas de investimento definidas para a sua categoria.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.118599 | R$ 22.371.976 | 1 |
| 05/05/2026 | 1.119997 | R$ 22.399.951 | 1 |
| 06/05/2026 | 1.121661 | R$ 22.433.228 | 1 |
| 07/05/2026 | 1.122443 | R$ 22.448.865 | 1 |
| 08/05/2026 | 1.123755 | R$ 22.475.110 | 1 |
| 11/05/2026 | 1.123522 | R$ 22.470.432 | 1 |
| 12/05/2026 | 1.123604 | R$ 22.472.085 | 1 |
| 13/05/2026 | 1.121712 | R$ 22.434.245 | 1 |
| 14/05/2026 | 1.122956 | R$ 22.459.120 | 1 |
| 15/05/2026 | 1.121776 | R$ 22.435.530 | 1 |
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