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IMAB5 CRETA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

CNPJ 59.846.133/0001-26  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.846.133/0001-26
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/03/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O IMAB5 CRETA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 11 de março de 2025. Classificado como um fundo de renda fixa, ele possui sua estrutura operacional e estratégica sob a responsabilidade de instituições renomadas no mercado financeiro brasileiro. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos e a tomada de decisões de investimento estão a cargo do Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de renda fixa, o objetivo principal do veículo é aplicar seus recursos em ativos financeiros que compõem essa classe, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estrutura de responsabilidade limitada confere segurança jurídica aos cotistas, restringindo eventuais perdas ao valor total das cotas subscritas. Por se tratar de um fundo de investimento, ele é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de renda fixa geridas profissionalmente. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo, dado o seu recente processo de constituição. O fundo opera sob a supervisão constante de seus administradores e gestores, garantindo a conformidade com as políticas de investimento definidas para a sua categoria.

Performance — Último Mês

1.11861.12221.12591.129504/0515/0529/05+0.95%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9547% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 22.371.976 para R$ 22.585.555 ao final do mês, mantendo a base de cotistas estável em um único investidor. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com destaque para a primeira quinzena, que apresentou oscilações pontuais, como a queda observada em 13/05 e 15/05. A partir de 18/05, o fundo iniciou uma sequência consistente de valorização diária, atingindo seu pico de cota em 28/05, com o valor de 1,129505. No último dia do período, houve um leve recuo na cota, encerrando em 1,129278. Em suma, o fundo demonstrou resiliência e crescimento gradual do patrimônio ao longo do mês de maio, refletindo a dinâmica dos ativos que compõem a carteira no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.118599R$ 22.371.9761
05/05/20261.119997R$ 22.399.9511
06/05/20261.121661R$ 22.433.2281
07/05/20261.122443R$ 22.448.8651
08/05/20261.123755R$ 22.475.1101
11/05/20261.123522R$ 22.470.4321
12/05/20261.123604R$ 22.472.0851
13/05/20261.121712R$ 22.434.2451
14/05/20261.122956R$ 22.459.1201
15/05/20261.121776R$ 22.435.5301

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