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ILLUMINATUM PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 43.812.102/0001-14  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 26.287.924
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
43.812.102/0001-14
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/09/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Illuminatum Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 20 de setembro de 2021, sob a forma de condomínio aberto. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com estratégia de crédito privado, o veículo tem como objetivo a alocação de seus recursos em uma diversidade de ativos financeiros, priorizando títulos de crédito privado em sua composição. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Portofino Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a estratégia de investimento e a seleção dos ativos que compõem a carteira. Com base nos dados registrados em 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 26.287.924. Por possuir a característica de crédito privado, o fundo está exposto aos riscos inerentes aos emissores dos títulos adquiridos. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado dentro do segmento previdenciário, operando sob responsabilidade limitada, conforme as normas vigentes do mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

1.46531.47011.47501.479804/0515/0529/05+0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9875% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 29.289.267 para R$ 29.578.496 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica demonstra uma tendência consistente de alta, com valorizações diárias registradas na maior parte dos pregões. Observaram-se apenas dois momentos pontuais de recuo na cotação: nos dias 13/05 e 19/05, quando o fundo apresentou leves quedas. Contudo, esses movimentos não interromperam a trajetória de valorização acumulada no mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação positiva da cota, evidenciando uma gestão de ativos que permitiu a expansão do volume financeiro sob custódia, mantendo a base de investidores inalterada ao longo de todo o período de observação.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.465325R$ 29.289.2671
05/05/20261.466097R$ 29.304.6971
06/05/20261.467999R$ 29.342.7121
07/05/20261.468705R$ 29.356.8261
08/05/20261.469510R$ 29.372.9261
11/05/20261.469915R$ 29.381.0061
12/05/20261.471161R$ 29.405.9181
13/05/20261.470727R$ 29.397.2501
14/05/20261.471999R$ 29.422.6761
15/05/20261.472033R$ 29.423.3461

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