ILIQUID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O ILIQUID Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria Multimercados Livre. Constituído em 7 de abril de 2011, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais, possuindo a característica de responsabilidade limitada. A estrutura de governança do fundo conta com o Itaú Unibanco S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O objetivo do fundo é operar em diversas estratégias de mercado, com foco específico em ativos de crédito privado. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 14 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 56.265.934. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para investidores qualificados que buscam exposição a ativos de crédito dentro de uma estratégia multimercado, sob a gestão de uma das maiores instituições financeiras do país.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo ILIQUID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 12.984.486/0001-29 (12984486000129), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes