ILHABELA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA · 43.313.008/0001-10 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

43.313.008/0001-10

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

22/10/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Ilhabela Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, classificado como um fundo multimercado com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 22 de outubro de 2021 e tem como objetivo a gestão profissional de ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, que envolve a tomada de decisões sobre a alocação dos recursos, está a cargo da Carpa Gestora de Recursos Ltda., empresa especializada na administração de ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 24 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 15.375.734. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco e diferentes classes de ativos, conforme as estratégias definidas pela gestora. O fundo está devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil. Este é um instrumento voltado para investidores que buscam diversificação através de uma estrutura de gestão profissional.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -2,5225%. O valor da cota iniciou o mês em 141,098935 e encerrou em 137,539758. Apesar da desvalorização da cota, o patrimônio líquido manteve-se praticamente estável, registrando uma leve alta de 0,0012%, passando de R$ 19.830.012 para R$ 19.830.258 ao final do período. O número de cotistas permaneceu inalterado, totalizando 4 investidores. A série histórica revela momentos de volatilidade. O pico de valorização da cota ocorreu em 06/05/2026, atingindo 142,733862. Em contrapartida, o fundo enfrentou uma sequência de quedas acentuadas entre os dias 11/05 e 13/05, atingindo o ponto mínimo de 136,189964 em 19/05/2026. Após esse patamar, a cota demonstrou oscilações contidas, alternando períodos de recuperação e recuo até o fechamento do mês, refletindo um cenário de instabilidade nos ativos que compõem a carteira durante o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	141.098935	R$ 19.830.012	4
05/05/2026	141.565444	R$ 19.895.575	4
06/05/2026	142.733862	R$ 20.059.784	4
07/05/2026	141.081993	R$ 19.827.631	4
08/05/2026	141.370376	R$ 19.868.161	4
11/05/2026	139.878861	R$ 19.658.543	4
12/05/2026	139.425148	R$ 19.594.779	4
13/05/2026	137.362045	R$ 19.304.831	4
14/05/2026	138.235331	R$ 19.427.562	4
15/05/2026	137.327401	R$ 19.299.962	4

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