ILHA SANTORINI FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O ILHA SANTORINI FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 15 de fevereiro de 2016. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA na categoria de Multimercados Investimento no Exterior, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com o Itaú Unibanco S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como indicado em sua denominação, o fundo possui foco em crédito privado e opera sob o regime de responsabilidade limitada. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 51.366.624. O veículo combina a flexibilidade da estratégia multimercado com a exposição a ativos de crédito e investimentos internacionais, seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe de ativos e perfil de investidor.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo ILHA SANTORINI FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 14.843.679/0001-95 (14843679000195), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes