ILHA GRANDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Ilha Grande Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação da ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Baixa Soberano, indicando a natureza de seus ativos e a baixa sensibilidade a variações nas taxas de juros. Constituído em 15 de janeiro de 2015, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do veículo conta com o Itaú Unibanco S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Uma característica relevante de sua estrutura é a responsabilidade limitada, que define a natureza da responsabilidade dos cotistas perante terceiros. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 20 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 11.995.820. O fundo opera seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe e público-alvo, focando em ativos de renda fixa com referencial no CDI.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo ILHA GRANDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 20.354.845/0001-92 (20354845000192), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes