ILEXMASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Ilexmaster Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 17 de junho de 2011. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e categorizado pela ANBIMA como Multimercados Investimento no Exterior, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. Sua estrutura de responsabilidade limitada oferece uma característica específica de gestão de risco para os cotistas. A gestão do fundo é realizada pela Andbank Gestão de Patrimônio Financeiro Ltda., enquanto a administração fica a cargo da Intrag DTVM Ltda. O custodiante responsável pela guarda dos ativos é o Itaú Unibanco S.A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 25 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 400.483.729. O veículo opera com a flexibilidade da classe multimercado, permitindo a diversificação de suas estratégias, com foco em crédito privado e exposição a ativos no exterior, conforme sua classificação setorial.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo ILEXMASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 13.411.088/0001-86 (13411088000186), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes