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IKOPORAN ENDOWMENT FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 12.030.285/0001-92  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 15.678.653
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
12.030.285/0001-92
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/01/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O IKOPORAN ENDOWMENT FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 20 de janeiro de 2011, classificado na categoria de ações. O fundo possui sua administração sob responsabilidade da INTRAG DTVM LTDA., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA. Como um fundo de ações, o veículo tem como característica principal a alocação preponderante de seus recursos em ativos de renda variável, conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estrutura de responsabilidade limitada define que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas, conferindo uma camada adicional de proteção jurídica aos investidores. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 15.678.653 na data-base de 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de ações, ele é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado acionário, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos envolvidos e as taxas aplicáveis antes de tomar qualquer decisão de alocação de capital.

Performance — Último Mês

26.080626.339626.606526.865604/0515/0529/05-1.13%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 1,1284% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, reduzindo-se de R$ 17.672.362 para R$ 17.472.956, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. Após atingir o pico de valorização no dia 06/05, com cota em 26,865580, o fundo iniciou uma sequência de quedas que culminou no ponto mais baixo do período em 19/05, quando a cota atingiu 26,080601. Após esse momento de maior retração, houve uma breve recuperação técnica no dia 20/05, com a cota subindo para 26,407825. Contudo, a partir da segunda quinzena, o desempenho apresentou oscilações contidas, encerrando o mês com uma tendência de leve desvalorização diária. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação da cota, sem evidências de movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202626.679917R$ 17.672.3622
05/05/202626.657110R$ 17.657.2562
06/05/202626.865580R$ 17.795.3432
07/05/202626.758725R$ 17.724.5642
08/05/202626.780302R$ 17.738.8562
11/05/202626.569218R$ 17.599.0372
12/05/202626.442325R$ 17.514.9852
13/05/202626.293747R$ 17.416.5702
14/05/202626.450502R$ 17.520.4022
15/05/202626.324654R$ 17.437.0422

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