IKKI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES · 40.319.284/0001-06 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

40.319.284/0001-06

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.

Gestor

WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

09/12/2020

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O IKKI Fundo de Investimento em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) desde 9 de dezembro de 2020. Classificado na categoria de fundos de ações, o objetivo principal do fundo é a exposição ao mercado de renda variável, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela XP Investimentos CCTVM S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e serviços operacionais. A gestão da carteira, que envolve a tomada de decisões sobre a alocação dos ativos, está a cargo da Wealth High Governance Capital Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 9.046.154. Por se tratar de um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro. O funcionamento e as regras específicas para movimentações, taxas e política de investimento estão detalhados no regulamento e no prospecto do fundo, documentos que devem ser consultados pelos interessados para a compreensão completa das características e dos riscos inerentes a essa modalidade de investimento.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 1,5998% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando de R$ 10.158.411 para R$ 10.003.070, o que representa uma queda de 1,5292%. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A série histórica revela uma volatilidade relevante. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, quando a cota alcançou 1,564143. Após esse momento, observou-se uma tendência de queda acentuada, culminando no ponto mínimo da série em 19/05, com a cota cotada a 1,467084. A partir da segunda quinzena de maio, o fundo demonstrou uma tentativa de recuperação, oscilando em patamares próximos a 1,50, mas sem conseguir reverter o desempenho negativo acumulado no mês. O encerramento do período em 29/05 manteve a cota estável em relação ao dia anterior, consolidando o resultado final negativo para o mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.528555	R$ 10.158.411	2
05/05/2026	1.540583	R$ 10.238.351	2
06/05/2026	1.564143	R$ 10.394.922	2
07/05/2026	1.549821	R$ 10.299.745	2
08/05/2026	1.554420	R$ 10.330.309	2
11/05/2026	1.545676	R$ 10.272.194	2
12/05/2026	1.543060	R$ 10.254.813	2
13/05/2026	1.522759	R$ 10.119.893	2
14/05/2026	1.527067	R$ 10.148.524	2
15/05/2026	1.496936	R$ 9.948.279	2

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