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IITAÚ CCRPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 14.437.605/0001-59  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 354.779.623
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
14.437.605/0001-59
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
27/03/2012
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O ITAÚ CCRPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo iniciou suas atividades em 27 de março de 2012 e integra a categoria de Renda Fixa, o que indica que sua política de investimento está voltada primordialmente para ativos atrelados a taxas de juros ou índices de preços, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 354.779.623, conforme apuração realizada em 15 de outubro de 2024. Por se tratar de um fundo de renda fixa, o objetivo central é a alocação de recursos em instrumentos financeiros que compõem essa classe de ativos, sob a responsabilidade técnica da gestora. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição aos mercados de renda fixa por meio de uma estrutura gerida por uma instituição financeira consolidada, observando as normas vigentes para o mercado de capitais brasileiro e as especificidades contidas em seu estatuto.

Performance — Último Mês

32.880632.992233.107233.218804/0515/0529/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0283%. A série histórica demonstra um crescimento diário consistente e ininterrupto do valor da cota, que iniciou o mês em 32,8806 e encerrou em 33,2187. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma trajetória de queda acentuada, apresentando uma variação negativa de 12,3333% no intervalo, reduzindo-se de R$ 290,73 milhões para R$ 254,88 milhões. Observa-se que a redução do patrimônio foi mais expressiva a partir de 25/05/2026, com quedas diárias mais acentuadas, destacando-se o movimento entre 26/05 e 28/05, onde o montante recuou significativamente. Durante todo o período analisado, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica uma saída de recursos do fundo, apesar do rendimento positivo acumulado ao longo dos dias úteis de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202632.880639R$ 290.738.2161
05/05/202632.894118R$ 289.858.1411
06/05/202632.914968R$ 289.665.1601
07/05/202632.936669R$ 288.511.2581
08/05/202632.952787R$ 287.990.6181
11/05/202632.969401R$ 287.709.6141
12/05/202632.987468R$ 287.444.8791
13/05/202633.003166R$ 287.379.6531
14/05/202633.016813R$ 287.355.8771
15/05/202633.035319R$ 286.816.0271

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