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IDA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA

CNPJ 27.928.267/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 166.916.271
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
08/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
27.928.267/0001-08
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/07/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O IDA Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 12 de julho de 2017. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo tem como foco principal a alocação em ativos de crédito privado voltados ao setor de infraestrutura, conhecidos como debêntures incentivadas. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão e a consultoria de investimentos estão sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas estabelecidas no regulamento do fundo perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 8 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 166.916.271. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa com foco em projetos de infraestrutura no Brasil. O fundo opera sob as diretrizes de governança e conformidade exigidas para fundos de investimento registrados na CVM, mantendo uma estrutura profissional de gestão para a condução de sua carteira de ativos.

Performance — Último Mês

218.7617219.7885220.8465221.873304/0515/0529/05+0.24%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,2393%, encerrando o mês cotado a 221,363616. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 7,6438%, reduzindo-se de R$ 114,77 milhões para R$ 106,00 milhões. O número de cotistas também apresentou retração, passando de 17 para 16 investidores ao longo do mês. A série histórica revela momentos de volatilidade relevante. Observou-se uma queda acentuada na cota entre os dias 12/05 e 15/05, quando o valor recuou de 221,29 para 218,76. Paralelamente, o patrimônio líquido sofreu uma redução significativa entre 13/05 e 14/05, caindo de R$ 113,73 milhões para R$ 109,98 milhões. Após atingir a mínima de 218,76 em 15/05, a cota iniciou um movimento de recuperação gradual, atingindo o pico de 221,87 no dia 08/05, antes de encerrar o período com leve oscilação negativa nos últimos dias de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026220.835114R$ 114.773.11417
05/05/2026221.115146R$ 114.918.65317
06/05/2026221.522392R$ 115.070.30817
07/05/2026221.317750R$ 114.864.00717
08/05/2026221.873305R$ 115.152.34017
11/05/2026221.452494R$ 114.918.93917
12/05/2026221.290702R$ 114.474.98017
13/05/2026219.854275R$ 113.731.90717
14/05/2026220.347057R$ 109.986.82717
15/05/2026218.762214R$ 108.095.74817

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