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ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO

CNPJ 50.269.714/0001-78  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 358.596.641
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA
Atualizado em
28/10/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
50.269.714/0001-78
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/04/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ID RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo é um veículo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, constituído em 05 de abril de 2023. O fundo é administrado pela ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Gestora de Recursos ID - GRID Ltda. Como um fundo de renda fixa de longo prazo, sua estratégia está voltada para a alocação em ativos financeiros que compõem essa classe, buscando seguir as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Com base nos dados registrados junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 358.596.641, conforme a posição apurada em 28 de outubro de 2025. Este fundo é estruturado para investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa sob a condução técnica da gestora responsável. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua dinâmica operacional é regida pelas normas vigentes para a categoria, sendo fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto disponíveis na plataforma da CVM ou junto ao administrador para compreender detalhadamente os riscos, a política de investimento e as taxas aplicáveis antes de qualquer tomada de decisão.

Performance — Último Mês

1.406,381.408,81.411,291.413,7104/0511/0519/05+0.52%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 19/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,5214%. A trajetória da cota manteve-se consistente e ascendente ao longo de todos os dias úteis analisados, partindo de 1406,38 para 1413,71. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,8734%, encerrando o período em R$ 541.780.995, após ter atingido um pico de R$ 606.314.777 em 05/05/2026 e uma mínima de R$ 533.020.693 em 18/05/2026. Essa volatilidade no patrimônio não acompanhou a estabilidade da cota, refletindo movimentações de entrada e saída de recursos. Quanto à base de investidores, houve um leve crescimento no número de cotistas, que passou de 393 para 396, apesar de oscilações pontuais observadas ao longo da série, como a queda para 361 cotistas registrada em 08/05/2026. O comportamento dos dados indica uma descorrelação entre a valorização contínua da cota e a flutuação do volume financeiro total sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261406.381027R$ 546.554.353393
05/05/20261407.050478R$ 606.314.777390
06/05/20261407.730389R$ 560.239.934367
07/05/20261408.374828R$ 550.559.773380
08/05/20261409.032296R$ 550.165.521361
11/05/20261409.692097R$ 539.838.353367
12/05/20261410.355402R$ 549.227.839390
13/05/20261411.019591R$ 555.217.429370
14/05/20261411.682688R$ 556.276.764385
15/05/20261412.356504R$ 561.465.352399

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