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ICRED JR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 57.736.320/0001-21  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
—
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
QI GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
—

Dados Cadastrais

CNPJ
57.736.320/0001-21
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
QI GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
17/10/2024
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O ICRED JR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 17 de outubro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), sua estratégia operacional consiste em aplicar seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento. A administração do fundo está a cargo da QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela QI Gestão de Recursos Ltda. Como um fundo de crédito privado, sua política de investimento está voltada para a exposição a ativos de renda fixa de emissores privados, buscando diversificação dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o risco dos cotistas está restrito ao valor de suas cotas subscritas. Por ser um fundo de cotas, sua estrutura permite o acesso a estratégias específicas de crédito, sendo gerido por profissionais especializados. Informações detalhadas sobre o patrimônio líquido e a composição atual da carteira podem ser consultadas diretamente nos informes periódicos disponibilizados pelo administrador aos cotistas e órgãos reguladores.

Performance — Último Mês

1.359,271.446,131.535,621.622,4804/0515/0529/05+0.94%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9360% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 2.756.179, ante os R$ 2.730.619 iniciais. Durante todo o intervalo, a base de investidores manteve-se estável, com apenas um cotista. A série histórica revela uma volatilidade acentuada na primeira quinzena. O momento de maior destaque ocorreu em 07/05/2026, quando a cota atingiu seu pico no período, alcançando 1601,597778 e elevando o patrimônio para R$ 3.097.132. Em contrapartida, o ponto de menor valorização foi observado em 06/05/2026, com a cota em 1359,265150. Após o pico de meados de maio, a performance apresentou oscilações moderadas, estabilizando-se na reta final do mês. O comportamento do fundo reflete variações diárias significativas, embora o saldo final do período tenha sido favorável, consolidando o crescimento do patrimônio líquido em linha com a variação da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261412.065660R$ 2.730.6191
05/05/20261396.781277R$ 2.701.0631
06/05/20261359.265150R$ 2.628.5151
07/05/20261601.597778R$ 3.097.1321
08/05/20261593.082683R$ 3.080.6661
11/05/20261622.478858R$ 3.137.5111
12/05/20261404.019518R$ 2.715.0601
13/05/20261454.476277R$ 2.812.6321
14/05/20261440.545607R$ 2.785.6931
15/05/20261472.997782R$ 2.848.4481

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