ICRED JR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 55.900.108/0001-22 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

55.900.108/0001-22

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

QI GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

11/07/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ICRED JR Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada para seus cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 11 de julho de 2024 e está classificado na categoria de fundos multimercado com foco em crédito privado. Sua estrutura operacional conta com a QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. atuando como administrador, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela QI Gestão de Recursos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 20.219.719. Como um fundo de cotas, sua estratégia principal envolve a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, buscando exposição a ativos de crédito privado conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Por se tratar de um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes classes de ativos, respeitando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este produto é voltado a investidores que buscam diversificação por meio de uma estrutura gerida profissionalmente, sendo fundamental a leitura do regulamento para compreender os riscos e as condições operacionais específicas do fundo.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 4,9298%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 55.076.300, ante R$ 52.488.689 no início do período, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em quatro investidores. A série histórica revela uma volatilidade acentuada ao longo do mês. Após uma queda inicial que atingiu o piso de R$ 49.826.130 em 06/05, o fundo registrou uma recuperação expressiva, culminando no pico de patrimônio de R$ 62.775.768 em 19/05. Posteriormente, observou-se uma nova oscilação, com destaque para a queda acentuada registrada em 28/05, quando o patrimônio recuou para R$ 52.147.906, antes de encerrar o mês com a recuperação observada no último dia útil. A performance reflete um comportamento de alta variabilidade na cotação diária, sem alterações na base de investidores durante todo o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	2425.396568	R$ 52.488.689	4
05/05/2026	2388.066458	R$ 51.680.817	4
06/05/2026	2302.365118	R$ 49.826.130	4
07/05/2026	2631.498261	R$ 56.948.993	4
08/05/2026	2605.912496	R$ 56.395.284	4
11/05/2026	2671.203706	R$ 57.808.270	4
12/05/2026	2377.422167	R$ 51.450.461	4
13/05/2026	2492.371438	R$ 53.938.111	4
14/05/2026	2462.530212	R$ 53.292.308	4
15/05/2026	2532.521854	R$ 54.807.017	4

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