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ICON PRIVATE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 62.115.490/0001-29  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.115.490/0001-29
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/08/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICON PRIVATE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA é um fundo de investimento constituído em 06 de agosto de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é voltada para a aplicação em cotas de outros fundos, especificamente aqueles que compõem a categoria de fundos incentivados de investimento em infraestrutura, operando sob uma estratégia de renda fixa. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de controle e custódia. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda, que atua na tomada de decisões sobre a alocação dos recursos. O objetivo central desta estrutura é proporcionar aos investidores exposição ao setor de infraestrutura por meio de uma carteira diversificada de ativos de renda fixa. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido do fundo, dado o seu recente processo de constituição. O veículo é voltado para o público que busca alocação em instrumentos financeiros específicos, seguindo as diretrizes regulatórias da CVM para fundos de investimento em infraestrutura.

Performance — Último Mês

1.03261.03781.04321.048404/0515/0529/05+0.17%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.042556R$ 14.835.5037
05/05/20261.043991R$ 14.855.9157
06/05/20261.046868R$ 14.764.5966
07/05/20261.045838R$ 14.750.0606
08/05/20261.048367R$ 14.785.7386
11/05/20261.046299R$ 14.756.5716
12/05/20261.045387R$ 14.743.7086
13/05/20261.038182R$ 14.642.0866
14/05/20261.040739R$ 14.678.1576
15/05/20261.033992R$ 14.582.9976

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