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ICON 3 FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 62.318.643/0001-35  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.318.643/0001-35
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/08/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICON 3 FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 20 de agosto de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo tem como característica principal o foco em ativos de crédito privado, especificamente debêntures de infraestrutura. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estratégia está alinhada a projetos de desenvolvimento do setor de infraestrutura no Brasil. A estrutura de responsabilidade limitada define que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a títulos de renda fixa emitidos por empresas que financiam obras e projetos de longo prazo no país. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo. O produto segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos de crédito privado, operando sob a supervisão técnica das instituições financeiras responsáveis pela sua gestão e administração.

Performance — Último Mês

1.00651.01121.01601.020604/0515/0529/05+0.17%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,1734% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de valorização, registrando um crescimento de 0,1735%, encerrando o mês com R$ 44.710.464, ante os R$ 44.633.039 iniciais. Durante todo o intervalo, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O momento de maior valorização da cota ocorreu em 08/05/2026, atingindo o pico de 1,020641. Em contrapartida, o fundo enfrentou um período de queda relevante entre os dias 12/05 e 15/05, quando a cota recuou de 1,018571 para 1,008506, marcando o ponto mais baixo do período analisado. Após esse movimento de baixa, o fundo demonstrou uma recuperação gradual na segunda quinzena do mês, consolidando o resultado positivo final observado no fechamento de 29/05/2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.013763R$ 44.633.0391
05/05/20261.015248R$ 44.698.4501
06/05/20261.018349R$ 44.834.9461
07/05/20261.016704R$ 44.762.5481
08/05/20261.020641R$ 44.935.8901
11/05/20261.018739R$ 44.852.1401
12/05/20261.018571R$ 44.844.7131
13/05/20261.011663R$ 44.540.6111
14/05/20261.014461R$ 44.663.7991
15/05/20261.008506R$ 44.401.6091

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