Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O ICON 3 FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 20 de agosto de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo tem como característica principal o foco em ativos de crédito privado, especificamente debêntures de infraestrutura. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estratégia está alinhada a projetos de desenvolvimento do setor de infraestrutura no Brasil. A estrutura de responsabilidade limitada define que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a títulos de renda fixa emitidos por empresas que financiam obras e projetos de longo prazo no país. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo. O produto segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos de crédito privado, operando sob a supervisão técnica das instituições financeiras responsáveis pela sua gestão e administração.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.013763 | R$ 44.633.039 | 1 |
| 05/05/2026 | 1.015248 | R$ 44.698.450 | 1 |
| 06/05/2026 | 1.018349 | R$ 44.834.946 | 1 |
| 07/05/2026 | 1.016704 | R$ 44.762.548 | 1 |
| 08/05/2026 | 1.020641 | R$ 44.935.890 | 1 |
| 11/05/2026 | 1.018739 | R$ 44.852.140 | 1 |
| 12/05/2026 | 1.018571 | R$ 44.844.713 | 1 |
| 13/05/2026 | 1.011663 | R$ 44.540.611 | 1 |
| 14/05/2026 | 1.014461 | R$ 44.663.799 | 1 |
| 15/05/2026 | 1.008506 | R$ 44.401.609 | 1 |
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