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ICHTHYS EQUITY FI FINANCEIRO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 53.216.680/0001-41  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 22.807.745
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
BTGP WM 3 LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.216.680/0001-41
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
BTGP WM 3 LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/12/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Ichthys Equity FI Financeiro de Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 15 de dezembro de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) com foco em ações e exposição ao mercado internacional, o veículo possui sua administração sob responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela BTGP WM 3 LTDA. Conforme a sua denominação, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada e tem como característica principal a alocação de seus recursos em ativos financeiros no exterior, permitindo que os investidores acessem mercados fora do Brasil por meio de um veículo regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 22.807.745 na data de 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de ações com foco internacional, sua estratégia está atrelada às variações dos mercados de capitais globais. Este produto é destinado a investidores que buscam diversificação geográfica em suas carteiras, mantendo-se sempre atento às diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e às normas vigentes para fundos de investimento no país.

Performance — Último Mês

1.14851.17031.19281.214604/0515/0528/05-4.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -4,0218%. O valor da cota iniciou o mês em 1,201944 e encerrou o período cotado a 1,153604. A trajetória da cota foi marcada por oscilações, com um pico de valorização observado em 06/05/2026 (1,214623) e uma tendência de queda consolidada ao longo do mês. Quanto ao patrimônio líquido, houve uma redução expressiva de 40,2772%, passando de R$ 8.181.551 para R$ 4.886.252. É importante notar que uma queda abrupta no patrimônio ocorreu entre os dias 22/05 e 25/05, quando o montante recuou de R$ 7.902.356 para R$ 4.941.844, apesar da estabilidade no número de cotistas, que se manteve em apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. O comportamento do fundo reflete, portanto, uma desvalorização da cota acompanhada de uma saída significativa de recursos do patrimônio líquido na última semana do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.201944R$ 8.181.5511
05/05/20261.209625R$ 8.233.8331
06/05/20261.214623R$ 8.267.8561
07/05/20261.191593R$ 8.111.0951
08/05/20261.197858R$ 8.153.7411
11/05/20261.186029R$ 8.073.2171
12/05/20261.178964R$ 8.025.1281
13/05/20261.161762R$ 7.908.0371
14/05/20261.168729R$ 7.955.4581
15/05/20261.163719R$ 7.921.3551

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