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ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 55.298.739/0001-13  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
55.298.739/0001-13
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 27 de maio de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada e atua sob a categoria de investimento no exterior, conforme indicado em sua denominação oficial. A administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição encarregada das funções operacionais e de custódia. A gestão dos recursos é realizada pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., empresa responsável pela tomada de decisões de investimento e pela condução da estratégia do fundo no mercado. Por se tratar de um veículo especial com foco em ativos internacionais, o fundo é estruturado para permitir que os recursos sejam alocados fora do Brasil, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo opera como um condomínio de investidores, cujo objetivo é viabilizar o acesso a mercados globais. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados sobre o seu patrimônio líquido atual. Este fundo destina-se a investidores que buscam exposição a ativos internacionais dentro de uma estrutura formal de investimento regulada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.28381.30061.31801.334904/0515/0529/05+0.36%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,3597%, encerrando o mês cotado a 1,311050. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 1,5841%, recuando de R$ 53,58 milhões para R$ 52,73 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em 5 durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade significativa na cotação. O momento de maior valorização ocorreu em 06/05, quando a cota atingiu o pico de 1,334916. Em contrapartida, o fundo enfrentou quedas relevantes, com o menor valor registrado em 15/05 e 22/05, ambos com a cota em 1,283760 e 1,283991, respectivamente. A divergência entre a performance positiva da cota e a redução do patrimônio líquido sugere saídas de recursos ou ajustes contábeis que impactaram o volume total de ativos sob gestão, mesmo com a valorização unitária observada ao final do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.306351R$ 53.583.2755
05/05/20261.313730R$ 53.885.9645
06/05/20261.334916R$ 54.754.9615
07/05/20261.325687R$ 54.376.4105
08/05/20261.318875R$ 54.096.9745
11/05/20261.305822R$ 53.561.6015
12/05/20261.302533R$ 53.426.6945
13/05/20261.321640R$ 53.160.3825
14/05/20261.307146R$ 52.577.4035
15/05/20261.283760R$ 51.636.7405

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