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ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 64.192.422/0001-99  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
64.192.422/0001-99
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/12/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa com Crédito Privado. O fundo possui responsabilidade limitada e é estruturado como um Fundo de Investimento (FI), sendo destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa que incorporam títulos de crédito privado em sua composição. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades de controle e custódia. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., empresa que define a estratégia de alocação dos ativos seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo foi constituído em 29 de dezembro de 2025. Conforme os dados cadastrais disponíveis, não há informações sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Por se tratar de um veículo de crédito privado, sua carteira é composta majoritariamente por ativos de renda fixa, sujeitando-se aos riscos inerentes aos emissores desses títulos. Este fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e opera sob as normas vigentes para fundos de investimento desta categoria no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.01571.02371.03211.040104/0515/0529/05+2.29%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 2,2889% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, saltando de R$ 1,216 bilhão para R$ 1,244 bilhão ao final do mês, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 21 investidores. A série histórica revela um início de mês com leve volatilidade, observando-se uma queda pontual na cota entre os dias 05/05 e 06/05. Contudo, a partir de 07/05, o fundo iniciou uma tendência consistente de alta, que se manteve ininterrupta até o encerramento do período. Destaca-se o movimento de valorização mais acentuado ocorrido em 19/05, quando a cota avançou de 1,022418 para 1,027719. O comportamento dos dados reflete uma recuperação sólida após os ajustes iniciais, consolidando o resultado positivo acumulado no mês, sem alterações na base de investidores, o que indica que a variação do patrimônio foi impulsionada exclusivamente pela performance dos ativos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.016845R$ 1.216.557.37421
05/05/20261.016784R$ 1.216.483.82021
06/05/20261.015668R$ 1.215.148.40721
07/05/20261.015765R$ 1.215.264.62421
08/05/20261.016054R$ 1.215.610.99821
11/05/20261.018136R$ 1.218.101.00621
12/05/20261.018625R$ 1.218.686.49921
13/05/20261.020172R$ 1.220.537.39821
14/05/20261.021062R$ 1.221.602.39721
15/05/20261.022102R$ 1.222.847.06521

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