CredCapital
CredCapitalFundos › ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
FI

ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 64.203.379/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
64.203.379/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/12/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 30 de dezembro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este veículo possui uma estrutura voltada para a classe de Renda Fixa com Crédito Privado, operando sob o regime de responsabilidade limitada. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia concentra-se na alocação em ativos de renda fixa que envolvem riscos de emissores privados, diferenciando-se dos fundos de renda fixa soberana tradicionais. Este fundo é estruturado para atender investidores que buscam exposição a ativos específicos do mercado bancário e de crédito privado, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um veículo de investimento coletivo, a gestão profissional busca a alocação eficiente dos recursos captados conforme a política de investimento definida. Não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo neste momento.

Performance — Último Mês

1.04621.04991.05371.057404/0515/0529/05+1.07%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0715%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência diária de alta, sem registrar momentos de queda ao longo da série histórica analisada. O patrimônio líquido do fundo seguiu uma tendência de crescimento contínuo, encerrando o mês com uma variação positiva de 1,5598%, saltando de R$ 4,820 bilhões para R$ 4,895 bilhões. Esse movimento de expansão do patrimônio ocorreu mesmo diante de uma leve redução na base de investidores, que passou de 40 para 39 cotistas no dia 20/05/2026, mantendo-se estável neste patamar até o final do período. A série demonstra um comportamento de valorização linear e constante, refletindo um cenário de acumulação de resultados positivos diários, acompanhado por um aumento expressivo no volume de recursos sob gestão, apesar da saída pontual de um cotista durante o mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.046227R$ 4.820.243.20740
05/05/20261.046807R$ 4.822.916.92040
06/05/20261.047342R$ 4.825.382.05140
07/05/20261.047923R$ 4.828.058.52740
08/05/20261.048504R$ 4.850.908.62440
11/05/20261.049094R$ 4.853.636.95340
12/05/20261.049685R$ 4.856.371.88040
13/05/20261.050278R$ 4.859.113.00240
14/05/20261.050873R$ 4.861.588.25140
15/05/20261.051414R$ 4.864.088.80740

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma