ICATU VANGUARDA VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA · 53.602.540/0001-01 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

53.602.540/0001-01

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

22/01/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 22 de janeiro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estratégia focada em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura, conforme indicado em sua denominação. A gestão dos recursos é realizada pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, o que define a extensão das obrigações dos cotistas. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 43.722.155. Por se tratar de um fundo de investimento incentivado em infraestrutura, sua carteira é composta majoritariamente por títulos de dívida emitidos para financiar projetos de desenvolvimento nacional, seguindo as diretrizes regulatórias vigentes para esta categoria. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa vinculados ao segmento de infraestrutura, sendo gerido por instituições devidamente registradas e autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o exercício de suas respectivas funções.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,4440% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, saltando de R$ 71,26 milhões para R$ 72,29 milhões ao final do mês, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com destaque para a segunda quinzena de maio, que concentrou os ganhos mais expressivos e consistentes. Apesar da tendência de alta, foram observados momentos pontuais de recuo, como nos dias 07/05, 13/05 e 15/05, quando a cota sofreu leves retrações antes de retomar sua trajetória de valorização. A partir de 18/05, o fundo iniciou uma sequência de altas diárias ininterruptas até o encerramento do período analisado, consolidando o resultado positivo mensal. O movimento do patrimônio líquido refletiu integralmente a performance da cota, dada a ausência de novas movimentações de capital por parte do cotista único.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.198477	R$ 71.269.537	1
05/05/2026	1.199652	R$ 71.339.396	1
06/05/2026	1.200983	R$ 71.418.521	1
07/05/2026	1.200173	R$ 71.370.382	1
08/05/2026	1.202057	R$ 71.482.417	1
11/05/2026	1.201763	R$ 71.464.940	1
12/05/2026	1.201864	R$ 71.470.971	1
13/05/2026	1.199043	R$ 71.303.169	1
14/05/2026	1.200674	R$ 71.400.186	1
15/05/2026	1.198495	R$ 71.270.622	1

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