Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O ICATU VANGUARDA TS FIC FIF MULTI CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 03 de janeiro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele opera sob a estrutura de um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro (FIC FIF). A estratégia do fundo é focada em ativos de crédito privado, conforme indicado em sua denominação, o que caracteriza sua atuação no mercado de capitais brasileiro. A gestão dos recursos é realizada pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., instituição responsável pelas decisões de alocação e pela estratégia da carteira. A administração do fundo está a cargo da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o risco dos cotistas está restrito ao valor de suas cotas. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua composição busca diversificação através de títulos de dívida. Não foram disponibilizados dados atualizados referentes ao patrimônio líquido do fundo no momento desta análise. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.192384 | R$ 93.272.213 | 1 |
| 05/05/2026 | 1.193276 | R$ 93.341.954 | 1 |
| 06/05/2026 | 1.194066 | R$ 93.403.765 | 1 |
| 07/05/2026 | 1.194487 | R$ 93.436.692 | 1 |
| 08/05/2026 | 1.195385 | R$ 93.506.886 | 1 |
| 11/05/2026 | 1.195968 | R$ 93.552.555 | 1 |
| 12/05/2026 | 1.196889 | R$ 93.624.555 | 1 |
| 13/05/2026 | 1.197543 | R$ 93.675.730 | 1 |
| 14/05/2026 | 1.198317 | R$ 93.736.297 | 1 |
| 15/05/2026 | 1.198700 | R$ 93.766.217 | 1 |
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