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ICATU VANGUARDA TS FIC FIF MULTI CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 58.617.334/0001-99  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.617.334/0001-99
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/01/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA TS FIC FIF MULTI CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 03 de janeiro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele opera sob a estrutura de um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro (FIC FIF). A estratégia do fundo é focada em ativos de crédito privado, conforme indicado em sua denominação, o que caracteriza sua atuação no mercado de capitais brasileiro. A gestão dos recursos é realizada pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., instituição responsável pelas decisões de alocação e pela estratégia da carteira. A administração do fundo está a cargo da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o risco dos cotistas está restrito ao valor de suas cotas. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua composição busca diversificação através de títulos de dívida. Não foram disponibilizados dados atualizados referentes ao patrimônio líquido do fundo no momento desta análise. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

1.19241.19701.20171.206304/0515/0529/05+1.17%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1697% na sua cota, que passou de 1,192384 para 1,206331. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, encerrando o mês em R$ 94.221.551, um crescimento de 1,0178% frente aos R$ 93.272.213 iniciais. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma trajetória de valorização diária consistente e ininterrupta. Observa-se um movimento atípico no patrimônio líquido em 25/05/2026, quando houve uma queda pontual para R$ 92.928.296, apesar da cota ter mantido sua tendência de alta. Contudo, o fundo recuperou o volume financeiro nos dias subsequentes, atingindo seu pico de patrimônio no fechamento do mês, em 29/05/2026. O comportamento dos indicadores reflete uma performance estável e positiva, sem interrupções na valorização da cota ao longo dos dias úteis observados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.192384R$ 93.272.2131
05/05/20261.193276R$ 93.341.9541
06/05/20261.194066R$ 93.403.7651
07/05/20261.194487R$ 93.436.6921
08/05/20261.195385R$ 93.506.8861
11/05/20261.195968R$ 93.552.5551
12/05/20261.196889R$ 93.624.5551
13/05/20261.197543R$ 93.675.7301
14/05/20261.198317R$ 93.736.2971
15/05/20261.198700R$ 93.766.2171

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