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ICATU VANGUARDA TFO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA

CNPJ 39.703.214/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 193.177.028
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
39.703.214/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/11/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Icatu Vanguarda TFO Incentivado em Infraestrutura FIF Classe de Investimento RF - Resp. Limitada é um fundo de investimento constituído em 27 de novembro de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa, o veículo possui gestão profissional realizada pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O objetivo central deste fundo é aplicar seus recursos em ativos de renda fixa, com foco específico em títulos incentivados voltados ao setor de infraestrutura. Essa característica define a estratégia de alocação, que busca exposição a projetos de desenvolvimento nacional dentro das normas regulatórias vigentes para essa categoria. Com responsabilidade limitada, o fundo oferece uma estrutura voltada para investidores que buscam diversificação em crédito privado e títulos públicos atrelados ao fomento de infraestrutura no Brasil. Conforme dados registrados em 1º de julho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 193.177.028. Por ser um fundo de renda fixa, sua dinâmica operacional segue as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, mantendo o foco na gestão de ativos de crédito e títulos de dívida, respeitando as políticas de risco e os prazos definidos pela gestora.

Performance — Último Mês

1.69021.69791.70581.713504/0515/0529/05+1.38%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,3793%. O valor da cota iniciou o mês em 1,690159 e encerrou em 1,713471. O patrimônio líquido seguiu uma trajetória de crescimento consistente, registrando uma variação positiva de 4,3367%, saltando de R$ 221,48 milhões para R$ 231,09 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o período analisado. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com breves oscilações pontuais, como observado nos dias 07/05, 13/05 e 15/05, quando houve recuos na cota. Contudo, a partir de 18/05, o fundo engatou uma sequência de valorização contínua até o fechamento do mês. O crescimento do patrimônio líquido, em ritmo superior à valorização da cota, indica um aporte líquido de recursos no período, consolidando a expansão do volume financeiro sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.690159R$ 221.489.5472
05/05/20261.692781R$ 221.833.1722
06/05/20261.695468R$ 222.185.3132
07/05/20261.694166R$ 222.014.7752
08/05/20261.697249R$ 224.886.7952
11/05/20261.696404R$ 224.823.0302
12/05/20261.696364R$ 225.027.8062
13/05/20261.692093R$ 224.590.4222
14/05/20261.694326R$ 224.886.8232
15/05/20261.690777R$ 225.858.3762

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