Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O ICATU VANGUARDA TFO CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 15 de maio de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa, o veículo possui como foco principal a alocação em ativos de infraestrutura, enquadrando-se na categoria de investimento incentivado. A estrutura do fundo conta com a BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. atuando como administrador, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que os prejuízos dos cotistas ficam restritos ao valor de suas cotas. Por ser um fundo de renda fixa voltado ao setor de infraestrutura, sua estratégia está atrelada à composição de uma carteira de ativos que buscam seguir as diretrizes regulatórias específicas para essa classe. O objetivo central é oferecer aos investidores uma estrutura profissional de gestão para a exposição a títulos de crédito privado e outros instrumentos de dívida relacionados ao desenvolvimento de projetos de infraestrutura no Brasil. Atualmente, o fundo está devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos desta natureza.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.203996 | R$ 115.341.602 | 2 |
| 05/05/2026 | 1.204489 | R$ 115.388.845 | 2 |
| 06/05/2026 | 1.204391 | R$ 115.279.404 | 2 |
| 07/05/2026 | 1.203868 | R$ 115.229.405 | 2 |
| 08/05/2026 | 1.204970 | R$ 115.595.412 | 2 |
| 11/05/2026 | 1.206033 | R$ 115.597.406 | 2 |
| 12/05/2026 | 1.206829 | R$ 116.823.734 | 2 |
| 13/05/2026 | 1.208233 | R$ 116.959.603 | 2 |
| 14/05/2026 | 1.208865 | R$ 117.020.821 | 2 |
| 15/05/2026 | 1.209611 | R$ 117.093.003 | 2 |
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