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ICATU VANGUARDA TFO CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA

CNPJ 55.144.371/0001-39  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
55.144.371/0001-39
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA TFO CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 15 de maio de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa, o veículo possui como foco principal a alocação em ativos de infraestrutura, enquadrando-se na categoria de investimento incentivado. A estrutura do fundo conta com a BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. atuando como administrador, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que os prejuízos dos cotistas ficam restritos ao valor de suas cotas. Por ser um fundo de renda fixa voltado ao setor de infraestrutura, sua estratégia está atrelada à composição de uma carteira de ativos que buscam seguir as diretrizes regulatórias específicas para essa classe. O objetivo central é oferecer aos investidores uma estrutura profissional de gestão para a exposição a títulos de crédito privado e outros instrumentos de dívida relacionados ao desenvolvimento de projetos de infraestrutura no Brasil. Atualmente, o fundo está devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos desta natureza.

Performance — Último Mês

1.20391.21051.21731.224004/0515/0529/05+1.66%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,6574%. O valor da cota iniciou o mês em 1,203996 e encerrou em 1,223951. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 3,7241%, saltando de R$ 115,34 milhões para R$ 119,63 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em 2. A trajetória da cota foi majoritariamente ascendente, com exceção de leves oscilações pontuais observadas nos dias 06/05 e 07/05, quando houve uma pequena retração. A partir do dia 08/05, o fundo engatou uma sequência consistente de valorização diária até o final do mês. O movimento de alta mais expressivo na cota foi registrado no dia 27/05, com variação positiva relevante em relação ao dia anterior. Os dados refletem uma gestão que resultou em ganho de valor para a cota e expansão do patrimônio total sob custódia no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.203996R$ 115.341.6022
05/05/20261.204489R$ 115.388.8452
06/05/20261.204391R$ 115.279.4042
07/05/20261.203868R$ 115.229.4052
08/05/20261.204970R$ 115.595.4122
11/05/20261.206033R$ 115.597.4062
12/05/20261.206829R$ 116.823.7342
13/05/20261.208233R$ 116.959.6032
14/05/20261.208865R$ 117.020.8212
15/05/20261.209611R$ 117.093.0032

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