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ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA

CNPJ 37.248.108/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.209.836.894
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
11/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.248.108/0001-08
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/08/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 03 de agosto de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estrutura voltada à categoria de Renda Fixa Previdenciária, com responsabilidade limitada aos seus cotistas. A gestão dos recursos é realizada pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O fundo apresenta um porte relevante no mercado, registrando um patrimônio líquido de R$ 1.209.836.894, conforme dados apurados em 11 de junho de 2025. Como um fundo de renda fixa, sua estratégia operacional é focada em ativos que compõem essa classe, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e em conformidade com as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de um instrumento financeiro voltado para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa dentro de um contexto previdenciário, sendo gerido por instituições especializadas. Este fundo é estruturado para atender aos objetivos definidos em sua política de investimento, mantendo a transparência e o rigor técnico exigidos pela regulação vigente no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.76371.76961.77571.781704/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0179%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e linear no valor da cota, sem registrar quedas diárias ao longo do mês. O patrimônio líquido do fundo exibiu uma tendência de alta expressiva, avançando 4,9311% no intervalo, saindo de R$ 1,727 bilhão para R$ 1,812 bilhão. Destaca-se o movimento observado entre os dias 14/05 e 15/05, quando o patrimônio líquido registrou um salto relevante, passando de R$ 1,758 bilhão para R$ 1,805 bilhão. Em contrapartida, o número de cotistas manteve-se estável durante todo o período analisado, totalizando 37 investidores. A evolução do patrimônio líquido superou significativamente a variação percentual da cota, indicando um aporte líquido de recursos no fundo ao longo do mês, enquanto a valorização da cota refletiu a rentabilidade acumulada dos ativos que compõem a carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.763719R$ 1.727.310.06437
05/05/20261.764639R$ 1.726.716.64237
06/05/20261.765572R$ 1.726.987.88037
07/05/20261.766505R$ 1.732.345.28737
08/05/20261.767433R$ 1.738.306.09337
11/05/20261.768372R$ 1.738.164.90937
12/05/20261.769311R$ 1.757.902.50837
13/05/20261.770252R$ 1.742.611.35537
14/05/20261.771192R$ 1.758.518.72237
15/05/20261.772128R$ 1.805.293.52237

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