CredCapital
CredCapitalFundos › ICATU VANGUARDA SELEÇÃO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP RESP LIMITADA
FI

ICATU VANGUARDA SELEÇÃO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP RESP LIMITADA

CNPJ 46.467.208/0001-16  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 37.959.354
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
17/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
46.467.208/0001-16
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/12/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Icatu Vanguarda Seleção FIC de Fundos Incentivados de Infraestrutura RF é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 8 de dezembro de 2022. Trata-se de um fundo de investimento em cotas (FIC), o que significa que sua estratégia consiste em aplicar a maior parte de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A política de investimento do fundo é voltada para a classe de renda fixa, com foco específico em ativos de infraestrutura que contam com incentivos fiscais. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O veículo possui responsabilidade limitada, conferindo segurança jurídica aos seus cotistas quanto aos riscos operacionais. Com base nos dados registrados em 17 de junho de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 37.959.354. Por ser um fundo de infraestrutura, sua estrutura busca alocar capital em projetos de longo prazo, seguindo as diretrizes regulatórias vigentes para essa categoria de investimento. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao setor de infraestrutura dentro do mercado de renda fixa, sendo gerido por uma das instituições financeiras mais tradicionais do país.

Performance — Último Mês

1.37771.38421.39101.397504/0515/0529/05+1.44%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,4352%. O valor da cota iniciou o mês em 1,3777 e encerrou em 1,3974. O patrimônio líquido seguiu a tendência de alta, registrando um crescimento de 2,1442%, saltando de R$ 30,54 milhões para R$ 31,19 milhões. Em contrapartida, o número de cotistas apresentou uma leve redução, passando de 364 para 362 investidores ao final do período. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada. Momentos de queda pontual foram observados, como nos dias 07/05, 13/05 e 15/05. Contudo, a partir da segunda quinzena de maio, o fundo demonstrou uma trajetória de valorização mais consistente e contínua, com destaque para o movimento de alta iniciado em 18/05, que se sustentou até o fechamento do mês. O crescimento do patrimônio líquido, mesmo com a saída de cotistas, indica um aporte líquido positivo no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.377708R$ 30.542.618364
05/05/20261.379461R$ 30.581.481364
06/05/20261.381319R$ 30.622.676364
07/05/20261.380334R$ 30.600.837364
08/05/20261.383177R$ 30.663.864364
11/05/20261.382559R$ 30.544.876363
12/05/20261.382783R$ 30.551.823363
13/05/20261.379360R$ 30.467.545362
14/05/20261.381262R$ 30.508.378362
15/05/20261.378411R$ 30.486.410362

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma