ICATU VANGUARDA PVT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA · 55.348.313/0001-27 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

55.348.313/0001-27

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

31/05/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA PVT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 31 de maio de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui foco em estratégias de renda fixa voltadas para o setor de infraestrutura. A gestão dos recursos é realizada pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 47.448.672. Por se tratar de um fundo de investimento incentivado em infraestrutura, sua política de alocação busca ativos alinhados a essa categoria específica, operando sob o regime de responsabilidade limitada. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a instrumentos de dívida vinculados a projetos de desenvolvimento nacional. A estrutura operacional do fundo segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sendo gerido por instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro. Este veículo compõe o portfólio da Icatu Vanguarda, mantendo o compromisso com a gestão profissional de ativos de renda fixa voltados para o financiamento de infraestrutura no país.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,4804%. O valor da cota iniciou o mês em 1,190993 e encerrou em 1,208624, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente, apesar de oscilações pontuais observadas nos dias 13 e 15 de maio. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma queda significativa de 9,6157%, recuando de R$ 236,16 milhões para R$ 213,45 milhões. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela redução no número de cotistas, que passou de 6 para 5 investidores a partir do dia 25 de maio. O momento de maior impacto no patrimônio ocorreu entre os dias 13 e 14 de maio, quando o montante sofreu uma redução expressiva, caindo de R$ 233,64 milhões para R$ 222,01 milhões. A análise dos dados indica uma descorrelação entre a valorização da cota e a redução do volume de ativos sob gestão no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.190993	R$ 236.160.380	6
05/05/2026	1.192595	R$ 236.478.124	6
06/05/2026	1.194305	R$ 236.817.164	6
07/05/2026	1.194119	R$ 236.808.323	6
08/05/2026	1.196048	R$ 237.190.788	6
11/05/2026	1.195752	R$ 235.132.145	6
12/05/2026	1.196054	R$ 235.191.396	6
13/05/2026	1.193295	R$ 233.648.967	6
14/05/2026	1.195158	R$ 222.013.771	6
15/05/2026	1.193147	R$ 220.115.122	6

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