Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O ICATU VANGUARDA PVT CDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 24 de outubro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa, o veículo possui uma estrutura voltada para a classe de investimento incentivado em infraestrutura. Sua administração é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que define a extensão das obrigações dos cotistas. Como um instrumento focado em ativos de infraestrutura, o fundo busca alocar seu patrimônio em títulos que seguem as diretrizes regulatórias específicas para essa categoria, visando o mercado de renda fixa. É importante notar que, conforme os dados cadastrais disponíveis, não há informações sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de infraestrutura dentro de uma estrutura de fundo de investimento gerida por instituições especializadas. Trata-se de uma alternativa de alocação que segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários para fundos de renda fixa com foco em projetos de desenvolvimento nacional.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.194083 | R$ 236.226.637 | 4 |
| 05/05/2026 | 1.194676 | R$ 236.343.943 | 4 |
| 06/05/2026 | 1.194047 | R$ 236.219.683 | 4 |
| 07/05/2026 | 1.194143 | R$ 236.238.594 | 4 |
| 08/05/2026 | 1.193807 | R$ 236.172.216 | 4 |
| 11/05/2026 | 1.195169 | R$ 236.441.519 | 4 |
| 12/05/2026 | 1.196362 | R$ 236.677.518 | 4 |
| 13/05/2026 | 1.197676 | R$ 231.937.497 | 4 |
| 14/05/2026 | 1.198379 | R$ 214.823.695 | 4 |
| 15/05/2026 | 1.199330 | R$ 207.165.942 | 4 |
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