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ICATU VANGUARDA PVT CDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA

CNPJ 57.834.063/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.834.063/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA PVT CDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 24 de outubro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa, o veículo possui uma estrutura voltada para a classe de investimento incentivado em infraestrutura. Sua administração é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que define a extensão das obrigações dos cotistas. Como um instrumento focado em ativos de infraestrutura, o fundo busca alocar seu patrimônio em títulos que seguem as diretrizes regulatórias específicas para essa categoria, visando o mercado de renda fixa. É importante notar que, conforme os dados cadastrais disponíveis, não há informações sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de infraestrutura dentro de uma estrutura de fundo de investimento gerida por instituições especializadas. Trata-se de uma alternativa de alocação que segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários para fundos de renda fixa com foco em projetos de desenvolvimento nacional.

Performance — Último Mês

1.19381.20121.20871.216104/0515/0529/05+1.84%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,8437%. O valor da cota iniciou o mês em 1,194083 e encerrou em 1,216098, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo dos dias úteis. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma queda acentuada de 24,2393%, reduzindo-se de R$ 236,22 milhões para R$ 178,96 milhões. Esse movimento de saída de recursos foi mais expressivo entre os dias 13/05 e 18/05, período em que o patrimônio sofreu reduções sucessivas e relevantes. Apesar da oscilação significativa no volume de ativos sob gestão, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em quatro investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica evidencia um descolamento entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido, indicando resgates líquidos realizados pelos cotistas no decorrer do mês de maio, sem alteração na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.194083R$ 236.226.6374
05/05/20261.194676R$ 236.343.9434
06/05/20261.194047R$ 236.219.6834
07/05/20261.194143R$ 236.238.5944
08/05/20261.193807R$ 236.172.2164
11/05/20261.195169R$ 236.441.5194
12/05/20261.196362R$ 236.677.5184
13/05/20261.197676R$ 231.937.4974
14/05/20261.198379R$ 214.823.6954
15/05/20261.199330R$ 207.165.9424

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