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ICATU VANGUARDA PRIVILEGE PLUS FC DE FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

CNPJ 51.620.403/0001-74  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 22.633.658
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
29/11/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
51.620.403/0001-74
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
31/07/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA PRIVILEGE PLUS FC DE FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa Previdenciário. Constituído em 31 de julho de 2023, o fundo possui responsabilidade limitada, o que define a natureza de suas obrigações perante os cotistas. A gestão dos recursos é realizada pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O objetivo principal deste veículo é proporcionar exposição aos ativos de renda fixa, seguindo as diretrizes regulatórias voltadas para o segmento previdenciário. Com base nos dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 22.633.658, conforme a posição apurada em 29 de novembro de 2024. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua estratégia operacional concentra-se em instrumentos financeiros compatíveis com essa classe de ativos, buscando atender ao perfil de investidores que buscam alocação em produtos de previdência. A estrutura do fundo é voltada para a gestão profissional de recursos, observando as normas vigentes para fundos de investimento desta categoria no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.34081.34521.34971.354104/0515/0529/05+0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9889% em sua cota. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência diária de alta, sem interrupções ou quedas relevantes ao longo dos vinte dias úteis analisados, refletindo uma valorização contínua do ativo. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se uma tendência de crescimento expressiva, com uma variação positiva de 4,8227%. O montante evoluiu de R$ 30.762.616 para R$ 32.246.200 no encerramento do mês. Vale destacar que, apesar da oscilação pontual no patrimônio observada no dia 19/05, quando houve uma redução em relação ao dia anterior, a tendência geral do período foi de expansão. Durante todo o intervalo, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor. A série histórica demonstra que o crescimento do patrimônio superou a valorização da cota, indicando aportes adicionais realizados pelo cotista único ao longo do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.340809R$ 30.762.6161
05/05/20261.341044R$ 30.831.4281
06/05/20261.341825R$ 31.487.8931
07/05/20261.342796R$ 31.517.4471
08/05/20261.343379R$ 31.695.7951
11/05/20261.344203R$ 31.725.6061
12/05/20261.344692R$ 31.740.6171
13/05/20261.345530R$ 31.767.9281
14/05/20261.345670R$ 31.791.5791
15/05/20261.346559R$ 31.813.9401

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