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ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO -RESP LIMITADA

CNPJ 19.418.031/0001-95  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 106.684.883
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
24/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
19.418.031/0001-95
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/02/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FIF é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa Longo Prazo, com responsabilidade limitada. Constituído em 25 de fevereiro de 2014, o veículo é administrado pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda. O objetivo central do fundo é proporcionar exposição a ativos de renda fixa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a política de investimento definida pelo gestor. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, datados de 24 de abril de 2025, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 106.684.883. Por ser um fundo de renda fixa, sua estrutura é voltada para investidores que buscam alocação em títulos que compõem essa classe de ativos, respeitando as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão profissional busca conduzir a carteira conforme a estratégia pré-estabelecida para o fundo, mantendo a transparência e o cumprimento das obrigações regulatórias. Trata-se de uma estrutura consolidada no mercado financeiro brasileiro, operando sob a supervisão das instituições responsáveis para assegurar a conformidade com as regras vigentes para fundos de longo prazo.

Performance — Último Mês

3.15853.17893.20003.220404/0515/0528/05+0.90%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,9008%, encerrando o mês cotado a 3,211985. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma retração de 1,5967%, passando de R$ 228,51 milhões para R$ 224,86 milhões. Esse movimento foi acompanhado por uma redução consistente na base de cotistas, que caiu de 5.803 para 5.596 investidores ao longo do mês. A série histórica revela momentos de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05, com a cota em 3,220412. Posteriormente, observou-se uma queda relevante até o dia 15/05, quando a cota atingiu o patamar de 3,158479. A partir da segunda quinzena, o fundo iniciou um movimento de recuperação gradual, embora o volume de recursos sob gestão e o número de participantes tenham mantido uma trajetória de saída líquida até o encerramento do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.183311R$ 228.512.4305803
05/05/20263.194059R$ 229.348.4435803
06/05/20263.219416R$ 231.106.9235797
07/05/20263.212566R$ 230.856.4925784
08/05/20263.220412R$ 231.382.2675774
11/05/20263.204386R$ 229.968.9855762
12/05/20263.199975R$ 229.363.1235751
13/05/20263.169218R$ 226.590.9485736
14/05/20263.177655R$ 226.757.1715717
15/05/20263.158479R$ 225.480.6945707

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