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ICATU VANGUARDA PRÉ FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA

CNPJ 36.518.103/0001-95  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 34.867.807
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
PL (data-base)
11/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.518.103/0001-95
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência RF Duração Média Crédito Liv
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
12/05/2020
Início Atividades
11/06/2025

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA PRÉ FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 12 de maio de 2020. Classificado pela CVM como um fundo de Renda Fixa, ele é enquadrado pela ANBIMA na categoria de Previdência RF Duração Média Crédito Liv, sendo destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A gestão dos recursos é realizada pela ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, enquanto a administração do fundo fica a cargo da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. O custodiante responsável pelos ativos é o BANCO BRADESCO S.A. Uma característica importante de sua estrutura é a responsabilidade limitada. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 11 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 34.867.807. O veículo opera seguindo as normas regulatórias brasileiras para fundos de investimento, focando sua estratégia em ativos de renda fixa com duração média e crédito livre, conforme sua classificação de mercado.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
6
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
36.518.103/0001-95 · 36518103000195

O fundo ICATU VANGUARDA PRÉ FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 36.518.103/0001-95 (36518103000195), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.46951.49511.52141.546901/1005/1007/10+5.24%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 35.716.864 para R$ 37.053.537, representando uma variação positiva de 3,7424%. A cota acompanhou essa tendência de alta, registrando uma valorização de 3,3081% no intervalo analisado. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em 6 durante todo o período. Na análise da série mensal, observa-se que a cota e o patrimônio líquido apresentaram oscilações, com destaque para uma queda relevante em março de 2026, quando a cota recuou para 1,384218 e o PL atingiu R$ 35.665.190. Após esse momento, o fundo retomou a trajetória de crescimento, atingindo seus picos de cota (1,450010) e de patrimônio líquido (R$ 37.053.537) no fechamento do período, em 01/09/2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.469527R$ 37.552.2636
02/10/20261.472029R$ 37.616.2006
05/10/20261.541607R$ 39.394.2066
06/10/20261.546914R$ 39.529.8026
07/10/20261.546490R$ 38.795.9876

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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