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ICATU VANGUARDA PRÉ FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA

CNPJ 36.518.103/0001-95  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 34.867.807
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
11/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.518.103/0001-95
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/05/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA PRÉ FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 12 de maio de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa Previdenciário, o veículo tem como objetivo a gestão de recursos voltada para o segmento de previdência, operando sob a estrutura de responsabilidade limitada. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., que define a estratégia de alocação conforme as diretrizes estabelecidas no regulamento do fundo. Com base nos dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 34.867.807, conforme apurado em 11 de junho de 2025. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias de renda fixa dentro do ambiente previdenciário. Por se tratar de um fundo de investimento, sua estrutura é regulada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para o mercado financeiro brasileiro. É fundamental que o investidor consulte o regulamento completo e o formulário de informações complementares para compreender detalhadamente a política de investimento e os riscos associados.

Performance — Último Mês

1.38541.39401.40291.411604/0515/0529/05+0.96%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9620% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, evoluindo de R$ 35,95 milhões para R$ 36,32 milhões, o que representa um crescimento de 1,0150%. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 6 investidores. A trajetória da cota foi marcada por oscilações. Observou-se um momento de alta relevante logo no início do mês, com o valor atingindo 1,411080 em 06/05. Posteriormente, a série enfrentou um período de retração, atingindo o ponto mínimo de 1,385366 em 15/05. A partir da segunda quinzena, o fundo iniciou um movimento consistente de recuperação, encerrando o mês com a cota cotada a 1,408964. O comportamento dos ativos refletiu uma volatilidade moderada, mas com saldo final favorável aos investidores no encerramento do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.395539R$ 35.956.8716
05/05/20261.400190R$ 36.076.7146
06/05/20261.411080R$ 36.357.2956
07/05/20261.408233R$ 36.283.9636
08/05/20261.411568R$ 36.369.8686
11/05/20261.404709R$ 36.212.1546
12/05/20261.402801R$ 36.162.9586
13/05/20261.389761R$ 35.826.8096
14/05/20261.393396R$ 35.920.5156
15/05/20261.385366R$ 35.713.5226

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