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ICATU VANGUARDA PLUS XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

CNPJ 53.074.033/0001-42  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
53.074.033/0001-42
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/11/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA PLUS XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início em 30 de novembro de 2023. Classificado na categoria de Renda Fixa Previdenciário, o fundo possui sua administração exercida pela XP Investimentos CCTVM S.A., enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda. Como um fundo de natureza previdenciária, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição aos ativos de renda fixa, seguindo as diretrizes e regulamentações específicas para planos de previdência. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor de suas cotas, conforme estabelecido em seu regulamento. O fundo opera sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para o mercado financeiro brasileiro. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua estratégia concentra-se majoritariamente em títulos públicos ou privados, visando o alinhamento com os objetivos de longo prazo típicos de produtos previdenciários. Informações detalhadas sobre o patrimônio líquido atualizado e a composição específica da carteira podem ser consultadas diretamente nos informes periódicos disponibilizados pelo administrador aos cotistas.

Performance — Último Mês

1.11091.11501.11931.123404/0515/0529/05+1.13%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1306%. O valor da cota iniciou o mês em 1,110855 e encerrou o período em 1,123414. Observou-se uma trajetória de crescimento consistente na cota ao longo de quase todos os dias úteis, com exceção de uma leve oscilação negativa registrada em 13/05/2026. Quanto ao patrimônio líquido, houve um incremento de 3,4655%, saltando de R$ 27.031.137 para R$ 27.967.893. Esse movimento de alta no patrimônio foi interrompido pontualmente em 13/05 e 26/05, quando foram registradas quedas nominais no montante total. Apesar da variação no volume de recursos sob gestão, a base de investidores manteve-se estável durante todo o intervalo analisado, permanecendo com apenas um cotista. A série histórica demonstra uma tendência de valorização contínua do ativo, refletindo o comportamento dos indicadores de renda fixa no período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.110855R$ 27.031.1371
05/05/20261.111709R$ 27.052.3031
06/05/20261.112573R$ 27.073.3261
07/05/20261.112952R$ 27.368.3691
08/05/20261.113776R$ 27.388.6241
11/05/20261.114201R$ 27.555.5061
12/05/20261.115671R$ 27.591.8471
13/05/20261.115413R$ 27.585.4611
14/05/20261.116273R$ 27.868.5121
15/05/20261.116468R$ 27.873.3881

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