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ICATU VANGUARDA OABPREV NE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LTDA

CNPJ 19.366.069/0001-61  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 12.334.488
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
19.366.069/0001-61
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/03/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA OABPREV NE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LTDA é um fundo de investimento constituído em 7 de março de 2014. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) sob a categoria de multimercado, o veículo possui uma estrutura voltada para a gestão profissional de ativos. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades de controle e operacionalização, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., que define a estratégia de alocação conforme os objetivos estabelecidos em seu regulamento. Com base nos dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 12.334.488, conforme a posição apurada em 1º de julho de 2025. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, possibilitando a composição de uma carteira diversificada. O fundo é destinado a investidores que buscam acessar estratégias de gestão ativa, operando dentro das normas regulatórias vigentes para fundos de investimento no Brasil, sob a supervisão das entidades competentes do mercado financeiro.

Performance — Último Mês

3.41673.42913.44203.454504/0515/0529/05+1.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1067% na sua cota. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência de alta diária ao longo de todo o mês, sem registrar quedas no valor unitário da cota durante o intervalo analisado. O patrimônio líquido do fundo também apresentou tendência de crescimento, encerrando o período com uma variação positiva de 0,2419%, saindo de R$ 11.616.635 para R$ 11.644.741. Observou-se, contudo, uma volatilidade pontual no patrimônio líquido, com quedas relevantes registradas nos dias 14/05 e 22/05, momentos em que o PL recuou apesar da valorização contínua da cota. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois participantes durante todo o período. Em suma, o fundo demonstrou resiliência na valorização da cota, mesmo diante de oscilações no volume total de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.416671R$ 11.616.6352
05/05/20263.419383R$ 11.625.8442
06/05/20263.421826R$ 11.634.1612
07/05/20263.423142R$ 11.638.6362
08/05/20263.425400R$ 11.646.3132
11/05/20263.426754R$ 11.650.9172
12/05/20263.429473R$ 11.660.1632
13/05/20263.430245R$ 11.662.7882
14/05/20263.432626R$ 11.620.8842
15/05/20263.433667R$ 11.624.4052

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