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FI

ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 15.578.409/0001-67  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 333.959.739
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
24/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
15.578.409/0001-67
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
22/06/2012
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Icatu Vanguarda Multiestratégia Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult Cred Priv é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 22 de junho de 2012 e é classificado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que sua estratégia principal consiste em aplicar seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento. A gestão da carteira é realizada pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Conforme sua denominação, o fundo possui uma natureza de crédito privado, indicando que sua política de investimento está voltada para ativos dessa classe. Em 24 de outubro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 333.959.739. Por ser um fundo multiestratégia, ele possui flexibilidade para buscar diferentes fontes de valor, operando conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a uma carteira diversificada de ativos, sendo essencial a leitura do regulamento e demais documentos disponíveis na CVM para compreender integralmente os riscos e as condições operacionais do produto.

Performance — Último Mês

3.58053.59453.60903.623104/0515/0528/05+1.19%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1899% na sua cota. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência de alta diária ao longo de todo o intervalo analisado, sem registrar quedas relevantes na série histórica fornecida. O patrimônio líquido do fundo seguiu uma tendência de crescimento, encerrando o período em R$ 793.492.413, o que representa uma variação positiva de 0,5994% em relação ao montante inicial de R$ 788.764.236. Observa-se um ponto de inflexão no patrimônio entre os dias 22/05 e 25/05, quando houve uma redução pontual no volume de recursos, embora a cota tenha mantido sua trajetória de valorização ininterrupta. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando 19 participantes durante todo o período observado. Em suma, o fundo demonstrou resiliência e valorização contínua, mesmo diante das oscilações observadas no volume do patrimônio líquido total.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.580460R$ 788.764.23619
05/05/20263.583661R$ 789.469.38819
06/05/20263.586423R$ 790.305.47119
07/05/20263.587670R$ 790.580.21919
08/05/20263.590510R$ 791.923.16719
11/05/20263.592001R$ 792.252.11319
12/05/20263.595114R$ 793.051.13219
13/05/20263.596555R$ 793.369.03719
14/05/20263.599249R$ 793.983.99019
15/05/20263.600383R$ 794.713.47019

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