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ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2040 FIF - CI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

CNPJ 07.190.735/0001-74  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 403.554.611
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
24/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
07.190.735/0001-74
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/10/2005
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Icatu Vanguarda Minha Aposentadoria 2040 FIF é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado Previdenciário. Constituído em 10 de outubro de 2005, o veículo possui estrutura de responsabilidade limitada e é voltado para investidores que buscam uma estratégia alinhada a um horizonte de longo prazo, com foco no ano de 2040. A gestão dos recursos é realizada pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo previdenciário, sua composição busca atender às diretrizes específicas desse segmento, permitindo uma alocação diversificada de ativos conforme as normas vigentes para planos de previdência. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 403.554.611, conforme dados registrados em 24 de outubro de 2024. Por se tratar de um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, buscando compor uma carteira que acompanhe o objetivo de acumulação de capital para o período estipulado. Trata-se de uma opção estruturada para compor o planejamento financeiro de longo prazo, operando sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas e seguindo as regulamentações da CVM.

Performance — Último Mês

7.05237.09397.13687.178404/0515/0529/05-0.39%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,3930%, encerrando o mês cotado a 7,106671. Apesar da desvalorização da cota, o patrimônio líquido do fundo registrou um crescimento de +0,4523%, saltando de R$ 398,34 milhões para R$ 400,14 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. Ao observar a série diária, nota-se que o fundo atingiu seu pico de valorização da cota em 06/05/2026, quando alcançou 7,178442. Em contrapartida, o momento de maior queda na cota ocorreu em 19/05/2026, atingindo o patamar de 7,052285. Após esse ponto de mínima, a cota demonstrou uma trajetória de recuperação parcial até o final do mês, enquanto o patrimônio líquido seguiu uma tendência de alta consistente, especialmente na última semana de maio, refletindo o comportamento dos ativos sob gestão no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20267.134708R$ 398.341.7261
05/05/20267.151001R$ 399.310.6661
06/05/20267.178442R$ 401.162.9051
07/05/20267.140994R$ 398.785.3291
08/05/20267.158443R$ 399.851.3451
11/05/20267.132838R$ 398.565.5671
12/05/20267.118994R$ 397.728.3731
13/05/20267.083503R$ 396.330.5551
14/05/20267.106231R$ 397.987.0491
15/05/20267.081588R$ 396.677.7641

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