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ICATU VANGUARDA LB PREVIDÊNCIA FC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 27.328.750/0001-43  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 34.173.110
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU SEGUROS S/A
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
27.328.750/0001-43
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU SEGUROS S/A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/04/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA LB PREVIDÊNCIA FC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 20 de abril de 2017. Classificado como um fundo de investimento multimercado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas. A gestão do fundo é realizada pela Icatu Seguros S/A, instituição reconhecida no mercado, enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo multimercado, ele possui a flexibilidade de operar em diferentes classes de ativos, permitindo uma estratégia diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 34.173.110, conforme dados registrados em 27 de setembro de 2024. Por ser um fundo de natureza previdenciária, ele é estruturado para atender aos objetivos de longo prazo dos investidores que buscam essa modalidade. O fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo que suas operações sigam as normas vigentes para o mercado financeiro brasileiro. Trata-se de um veículo de investimento voltado para quem deseja compor uma carteira diversificada dentro do segmento de previdência.

Performance — Último Mês

2.37582.38442.39332.401904/0515/0529/05-0.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho levemente negativo, com variação da cota de -0,0480%. A trajetória da cota foi marcada por oscilações, atingindo seu pico no dia 06/05, com valor de 2,401906, e registrando seu ponto mais baixo em 19/05, quando atingiu 2,375781. O patrimônio líquido do fundo apresentou uma tendência de queda mais acentuada que a cota, recuando 3,0711% no intervalo, saindo de R$ 9.658.083 para R$ 9.361.471. Destaca-se uma redução relevante no patrimônio entre os dias 26/05 e 27/05, quando o montante passou de R$ 9.630.666 para R$ 9.365.951, apesar da estabilidade relativa da cota no mesmo intervalo. Durante todo o período analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A performance reflete um cenário de volatilidade contida na cotação, contrastando com a redução do volume de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.391031R$ 9.658.0831
05/05/20262.396280R$ 9.679.4321
06/05/20262.401906R$ 9.659.8581
07/05/20262.392217R$ 9.621.0501
08/05/20262.396788R$ 9.639.4351
11/05/20262.390682R$ 9.616.6091
12/05/20262.389322R$ 9.614.7521
13/05/20262.379768R$ 9.576.6111
14/05/20262.385163R$ 9.598.3191
15/05/20262.376397R$ 9.563.0441

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